Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 67 результатов с тегом Финансы

Сортировать                 Порядок  
  1. Как заполнить документ Оплата от покупателя пла...


    Документ "Операция по платежной карте"

    Как оформить оплату при помощи платежной карты?

    Как обнаружить оплату мелкооптового покупателя, произведенную пластиковой картой?

    Как зарегистрировать возврат на платежную карту клиента?

    Как оплатить платежной картой мелкооптовую продажу?

    Заполняется на основе:

    Документ "Возврат товаров от покупателя"

    Документ "Реализация товаров"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Организация

    (Организации)

    Хозяйственная операция

    Хозяйственная операция по платежной карте: поступление платы от клиента либо возврат платы клиенту.
    (Перечисление)

    Эквайринговый терминал

    Терминал фиксации оплат по платежным картам (Эквайринговые терминалы)

    Контрагент

    (Контрагенты)

    Магазин

    (Магазины)

    Договор эквайринга

    (Договоры эквайринга)

    Эквайрер

    (Контрагенты)

    Вид платы

    (Виды оплат)

    Документ основание

    (Реализация товаров, Возврат товаров от покупателя)

    Комментарий

    (Строка)

    Номер чека ККМ

    (Число)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Процент торговой уступки

    (Число)

    Сумма платы

    (Число)

    Сумма торговой уступки

    (Число)

    Номер платежной карты

    Номер платежной карты, по которой выполнена операция (Строка)

    Оплата выполнена

    (Булево)

    Статья движения денег

    Статья движения денег (Статьи движения денег)

    Документ расчетов с контрагентом

    (Реализация товаров, Возврат товаров от покупателя)

    Сумма

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  2. Как используется справочник Договоры эквайринга


    Справочник "Договоры эквайринга"

    Какая информация заполняется в договор эквайринга?

    Как увидеть перечень договоров эквайринга?

    Параметры:

    Код

    (Строка)

    Название

    (Строка)

    Эквайрер

    (Контрагенты)

    Организация

    (Организации)

    Эквайрер возвращает комиссию при возврате

    (Булево)

    Вид платы

    (Виды оплат)

    Процент торговой уступки

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  3. Как используется отчет Движения денежных средст...


    Отчет "Движение наличных денег по статьям"

    В отчете отображается информация движении наличных денег в разрезе предприятий и статей движения денег. Отчет имеет два вида настройки:

    Оборот наличных ДС по статьям ДДС за промежуток - настройку удобно применять для чтения оборотов за короткий промежуток времени, заданный датами.

    Оборот наличных ДС по статьям ДДС за промежуток (по месяцам) - удобно применять для чтения оборотов за длительный промежуток времени. Обороты суммируются по месяцам и отображаются в колонки раздельно для приходных и расходных операций за каждый месяц, вошедший в промежуток отчета.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  4. Обработка Помощник зачета оплат. Методика испол...


    Обработка "Помощник зачета оплат"

    В ситуациях когда входящие платежи (авансы) регистрируются без привязки к расчетным документам, в последствии при регистрации расчетных документов (к примеру, "Заказа клиента" либо "Реализации товаров и услуг"), 1с разрешает привязать подобные платежи к расчетным документам. Зачет непривязанных к расчетным документам оплат допустимо выполнить применяя помощник "Зачет оплат".

    В каких расчетных документах я могу воспользоваться помощником "Зачет платы"?

    Помощник появляется командой "Зачет платы" в меню следующих расчетных документах:

    * Заказ поставщику;
    * Поступление товаров;

    Что располагается в форме помощника "Зачет платы"?

    При открытии, в окно помощника, в перечень, попадают документы платы по поставщику зарегистрированные без определения расчетных документов (документы в перечне упорядочены по дате). В перечень имеют возможность попасть такие документы:

    * Расходный кассовый ордер;
    * Фиксирование платы по безналу (операция Оплата поставщику);

    В колонке "Доступно к оплате" содержаться суммы оплат доступные к зачету. В ситуации если зачет авансов уже выполнялся, то при открытии помощника в колонке "Зачтено оплат" будут содержаться суммы заданные и зачтенные раньше.

    Как работать с помощником "Зачет платы"?

    В колонке "Сумма платы" требуется определить сумму которую нужно зачесть по той либо иной оплате. По команде "Заполнить суммы оплат" помощник имеет возможность автоматом заполнить колонку "Сумма платы" распределив сумму расчетного документа по всем платежам начиная с первого. По команде "Зачесть оплату" и закрыть данные о зачете оплат перемещаются в документы платы и сохраняются там.

    Обратите внимание. Помощник "Зачет оплат" разрешает зачесть оплату, отраженную документами, на которые действует дата запрета изменения.

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  5. Подробности работы с документом Расходный кассо...


    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Как зарегистрировать наличную оплату за реализованный мелким оптом товар?

    Как оформить возврат денег от поставщика во время оформления возвратов товаров?

    Как зарегистрировать поступление из банка?

    Как зарегистрировать поступление из иной кассы предприятия?

    Как зарегистрировать поступление переплаты от поставщика?

    Переплата от поставщика имеет возможность возникать при неверном расчете с поставщиком либо при возврате товара.

    Как зарегистрировать выдачу разменной монеты в кассу ККМ?

    Как зарегистрировать прочие расходы из кассы магазина?

    Как зарегистрировать инкассацию в банк?

    Как зарегистрировать передачу ДС в иную кассу предприятия?

    Как зарегистрировать возврат наличной платы потребителю?

    Как зарегистрировать выдачу заработной платы в магазине?

    Как зарегистрировать оплату за поставку?

    Заполняется на основе:

    Документ "Ведомость на выплату зарплаты"

    Документ "Возврат товаров от покупателя"

    Документ "Заказ поставщику"

    Документ "Поступление товаров"

    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Есть основанием:

    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Создается в подсистемах:

    Финансы

    Фиксирование выдачи наличных ДС

    Фиксирование поступлений наличных ДС

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Организация

    (Организации)

    Касса ККМ

    (Кассы ККМ)

    Документ основание

    (Составной тип)

    Касса

    Касса ККМ, в которую создается выдача денег. (Кассы)

    Касса получатель

    Касса, в которую создается передача наличных денег. (Кассы)

    Хозяйственная операция

    Хозяйственная операция расходного кассового ордера (Перечисление)

    Банковский счет

    (Банковские счета предприятий)

    Контрагент либо работник

    Контрагент либо сторонний работник для выплаты заработной платы (Контрагенты, Физические лица)

    Выдать

    (Строка)

    Комментарий

    (Строка)

    Номер чека ККМ

    (Число)

    Основание

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  6. Тонкости в работе с документом Приходный кассов...


    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Как обнаружить Расходный кассовый ордер?

    Заполняется на основе:

    Документ "Возврат товаров поставщику"

    Документ "Выемка денег из кассы ККМ"

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Документ "Реализация товаров"

    Есть основанием:

    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Параметры:

    Номер

    (Строка)

    Дата

    (Дата и время)

    Организация

    (Организации)

    Касса ККМ

    Касса ККМ, из которой создается поступление денег. (Кассы ККМ)

    Хозяйственная операция

    Хозяйственная операция приходного кассового ордера (Перечисление)

    Касса

    Операционная касса магазина. (Кассы)

    Банковский счет

    Банковский счет, с которого создается поступление денег (Банковские счета предприятий)

    Комментарий

    (Строка)

    Контрагент

    (Контрагенты)

    Документ основание

    (Реализация товаров, Возврат товаров поставщику, Расходный кассовый ордер, Выемка денег из кассы
    ККМ)

    Сумма документа

    (Число)

    Принято от

    От кого приняты деньги (применяется для создания формы печати) (Строка)

    Основание

    Выбирается содержание хозяйственной операции (применяется для создания формы печати) (Строка)

    Приложение

    Перечисляются прилагаемые первичные и прочие документы с заданием номеров и дат их составления
    (применяется для создания формы печати) (Строка)

    По

    (Строка)

    Ответственный

    (Пользователи)

    Номер чека ККМ

    (Число)

    В том числе НДС

    Текст "В том числе" ставка и сумма НДС (применяется для создания формы печати) (Строка)

    Статья движения денег

    Статья движения денег (Статьи движения денег)

    Документ расчетов с контрагентом

    (Реализация товаров, Возврат товаров поставщику, Расходный кассовый ордер)

    Сумма

    (Число)

    • Jul 14 2013 22:27
    • от UACLUB
  7. Отчет Отчет эмитенту по подарочным сертификатам...


    Отчет "Отчет эмитенту по подарочным сертификатам"

    Как составить отчет по подарочным сертификатам для эмитента?

    Создается в подсистемах:

    Финансы

    Учет подарочных сертификатов

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  8. Отчет Ведомость движения подарочных сертификато...


    Отчет "Ведомость движения подарочных сертификатов"

    Как проследить движения сертификатов по сети магазинов?

    Создается в подсистемах:

    Финансы

    Учет подарочных сертификатов

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  9. Отчет Анализ погашения сертификатов. Подробност...


    Отчет "Анализ закрытия сертификатов"

    Как выявить случаи превышения номинала сертификата над суммой чека?

    Создается в подсистемах:

    Финансы

    Учет подарочных сертификатов

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  10. Подробности работы со справочником Статьи движе...


    Справочник "Статьи движения денег"

    Как применяется справочник "Статьи движения денег"?

    Параметры:

    Код

    Код статьи движения денег (Строка)

    Название

    Наименование статьи движения денег (Строка)

    В группе статей

    Группа статей движения денег (Статьи движения денег)

    Хозяйственная операция

    Хозяйственная операция документа движения денег, для которой допустимо определение данно статьи.
    (Перечисление)

    Корр. счет

    Номер корреспондирующего счета, субсчета (Строка)

    • Jul 14 2013 22:26
    • от UACLUB
  11. Как правильно использовать отчет Контактная инф...


    Контактная информация

    В отчете Контактная информация партнера показывается зарегистрированная информация об наименовании, адресе, телефоне и т.д фирмы партнера, и вспомогательная сводная информация о контактных лицах партнера. Информация о контактных лицах сгруппирована по тем ролям, которые заданы для контактных лиц.

    В каких варинтах имеет возможность быть создан этот отчет?

    В каких варинтах имеет возможность быть создан этот отчет?

    Отчет имеет возможность быть создан в варианте Контактная информация по партнерам и Контактная информация по контактным лицам. Случай задается при вызове отчета и не имеет возможность быть отредактирован в форме отчета.

    Требуется воспользоваться командой Отбор по партнерам, размещенной в панели настроек в правой части отчета. Если панель настроек скрыта, то заранее требуется отобразить отобразить панель, воспользовавшись командой Отобразить настройки

    Отображается информация о партнерах и их отобранных для отображения данных. Для каждой отобранной для отображения ролей контактного лица создается отдельная колонка, в которой отображаются контактные лица партнера этой роли, и их контактная информация.

    * Назначить какую информацию о партнере требуется отобразить.
    * Назначить контактные лица каких ролей должы быть отображены.
    * Назначить какие виды контактной информации обязаны быть отображены.

    Обратите внимание. Если указана хоть одна роль контактного лица, то требуется указать хоть один вид конактной информации и наоборот.

    Отображается информация о контактных лицах, сгруппированных по партнеру. Определяется отбор по ролям контактных лиц соответственно настройкам. В определенных колонках отображаются те виды контактной информации, которые заданы в настройке отчетов.

    * Назначить контактные лица каких ролей должы быть отображены.
    * Назначить какие виды контактной информации обязаны быть отображены.

    Обратите внимание. Требуется указать хоть одну роль контактного лица и хоть один вид контактной информации.

    Как выставить отбор по партнерам, информацию по которым нужно получить в отчете?

    Какая информация отображается в варианте Контактная информация по партнерам?

    Какие настройки допустимо применить в варианте отчета Контактная информация по партнерам?

    Какая информация отображается в варианте Контактная информация по контактным лицам?

    Какие настройки допустимо применить в варианте Контактная информация по контактным лицам?

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  12. Как правильно использовать отчет Анализ себесто...


    Отчет Анализ себестоимости товаров по поставщикам используется для проведения анализа стоимости закупаемых товаров, и себестоимости и суммы добавочных расходов, которые разделены на себестоимость поступающих товаров.

    Данные отчета доступны лишь когда в программе создается отдельный учет товаров по поставщикам - включена функциональная опция Отдельный учет себестоимости товаров по видам запасов
    (Администрирование/Организации и финансы).

    Доступны такие случаи отчета:

    * Возвраты поставщикам;
    * Поступления от поставщиков:
    * Динамика закупок.

    Данные отчетов имеют возможность быть созданы с различной детализацией по записям номенклатуры и складам. Для укрупненного управленческого анализа советуется применять случай отчета Динамика продаж.

    Отчет Динамика закупок используется для сравнивания в суммовом выражении объемов закупок у различных поставщиков.
    Данные отчета имеют возможность быть предоставлены в валюте управленческого учета с НДС либо без НДС. При настройке отчета допустимо определить его Промежуток (к примеру, год) и добавочную Периодичность (к примеру, квартал), которой будет кратен итоговый отчет. При применении функциональных опций Сегменты партнеров и Сегменты номенклатуры (раздел Администрирование - Маркетинг и CRM) в отчете будут доступны нужные отборы.
    Помимо этого, отчет имеет возможность быть детализирован по организациям, поставщикам и номенклатуре.

    Примечание. Отчет используется руководителю отдела закупок и разрешает назначить тех поставщиков по которым требуется увеличить/сократить объемы закупок в обобщенной доле (затребовать скидки и/или редактирование условий платы) либо, к примеру, в ситуации небольших объемов закупок у поставщика, признать работу с ним нецелесообразной (издержки на проведение закупок не окупаются выгодой от продажи данных товаров). Также отчет разрешает выявить тех ключевых поставщиков по которым перспективно заключение долгосрочных контрактов.

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  13. Как правильно использовать отчет Анализ себесто...


    Отчет используется для проведения анализа реальной себестоимости движений товаров и анализа суммы транспортно-заготовительных расходов, распределенных на себестоимость реализованных товаров.

    При помощи отчета допустимо также назначить насколько эффективно работает транспортная служба организации, не появляется ли существенного увеличения себестоимости товаров за счет завышенных транспортных расходов.

    Основной задачей отчета есть предоставление пользователю возможности понять, как сформировалась та либо иная себестоимость реализованных товаров за месяц и как сформировалась та либо иная сумма транспортно-заготовительных расходов, приходящихся на проданные товары.

    В отчете показываются такие данные:

    * Остатки и движения (приход и расход) себестоимости товаров в количественном и стоимостном выражении.
    * Остатки и движения (приход и расход) добавочных расходов, распределенных на себестоимость товаров
    (транспортно - заготовительных расходов).

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  14. Как правильно использовать отчет Анализ поступл...


    Отчет используется для проведения анализа себестоимости поступающих на предприятие товаров.

    Примечание. Анализ себестоимости допустим как учитывая, так и не учитывая НДС.

    Главные параметры отчета:

    * Организация;
    * Номенклатура;
    * Валюта.

    Данные по себестоимости создаются согласно количества и стоимости оприходованной номенклатуры учитывая понесенных добавочных расходов (если такие были) и расчета средней цены за единицу поступившего товара.

    Для принятия корректных данных по себестоимости поступающих товаров требуется заранее актуализировать данные партионного учета (актуальность проведения по регистрам партий в заданном отчетном периоде).

    Примечание. В ситуации применения на предприятии нескольких мест хранения (включена одноименная функциональная опция в разделе Администрирование/Склад и доставка), нужно добавочное включение зависимой функциональной опции Поступление товаров на много мест хранения (Администрирование/Запасы и закупки).

    • Jul 14 2013 22:11
    • от UACLUB
  15. Методика применения документа Заявка на расходо...


    Документ Заявка на расходование денег используется для согласования и утверждения расхода денег. Заявка на расход денег имеет возможность быть зарегистрирована по разным видам расхода денег, которые отражаются в поле Операция . В программе реализованы такие виды расхода денег.

    * Перечисление денег поставщику (Оплата поставщику)
    * Выдача денег подотчетнику (Выдача ДС подотчетнику)
    * Возврат денег клиенту (Возврат ДС клиенту)
    * Перечисление денег на оплату налогов (Перечисление налога)
    * Перечисление денег на оплату таможенных расходов (Таможенные платежи)
    * Регистрирование операции конвертации валюты (Конвертация валюты)
    * Иные расходы денег (Прочая выдача ДС)
    * Оплата либо возврат денег в ситуации передачи денег промеж организациями (Оплата
    (Возврат) в иную организацию)
    * Выплата зарплаты (Выплата зарплаты)
    * Передача денег промеж головной организацией и обособленными подразделениями (Внутренняя передача)
    * Оплата по кредитам (Оплата по кредитам)
    * Выплата по депозитам (Выплата по депозитам)
    * Выплата по выданным займам (Выплата по выданным займам)

    Во время оформления заявки выбирается планируемый вид платы денег (наличная, безналичная, платежной картой). Оформленная менеджером заявка в статусе Не согласовано передается на согласование финансисту.

    При согласовании заявки финансист имеет возможность применять данные о доступном остатке денег -
    Платежный календарь и регистрировать согласование заявки прямо из отчета Платежный календарь. При согласовании заявки (группа Рассмотрение в форме заявки) финансист уточняет дату и окно платы заявки и устанавливает нужный статус заявки: Согласована либо Отклонена . Если заявка успешно согласована с финансистом, то она отправляется на утверждение. Ответственный сотрудник (к примеру, руководитель предприятия) утверждает заявку и устанавливает для заявки статус Утверждена.

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  16. Отчет Продажи между организациями. Методика исп...


    Отчет используется для проведения анализа полученной прибыли, полученной во время оформления продаж товаров промеж собственными организациями торгового предприятия. В отчете отображается информация о количестве проданного товара, сумме выручки, себестоимости товаров и сумме добавочных расходов, которые учитываются в себестоимости товаров. На основе данных данных вычисляется валовая прибыль и рентабельность продаж товаров промеж организациями.

    Данные отчета доступны лишь в случае включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы).

    В отчете все движения (Выручка и себестоимость) формируются с плюсом. Данные по зарегистрированным возвратам товаров промеж организациями формируются с минусом. В то же время сумма валовой прибыли, расчитывается как разница выручки от продаж и суммы себестоимости и суммы добавочных расходов реализованных товаров.

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  17. Для чего предназначен отчет Контроль передач то...


    Отчет используется для контроля передачи товаров промеж организациями.

    Данные отчета доступны лишь в ситуации включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы).

    Для отчета реализованы такие случаи:

    * Регистрирование возвратов товаров - будет показан перечень товаров возвращенных организации в границах заключенных договоров комиссии.
    * Регистрирование отчетов по комиссии - будет показан перечень товаров, которые были переданы на комиссию иной организации, однако за продажу которых организация еще не отчиталась.
    * Регистрирование передач товаров - будет показан перечень тех товаров, которые были проданы от имени иной организации согласно с настроенной схемой Интеркампани.
    * Товары на комиссии - будет показано сколько в организации осталось товаров, отданых ей на комиссию иными организациями (комитентом).

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  18. Как правильно использовать документ Передача то...


    Документ используется для регистрирования передач товаров промеж организациями работающими по схеме
    Интеркампани.

    Документы доступны для создания лишь в случае включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы).

    В документе выбирается информация о тех организациях, промеж которыми требуется зарегистрировать передачу товаров и место хранения, с которого надо списать товар одной организации и принять товар иной организации. После определения организации на панели Вспомогательно заносится информация о применяемом способе налогового обложения (Налогообложение) согласно с той системой, которая используется для организации-отправителя.

    Реализованы такие случаи регистрирования передачи товаров промеж организациями, которые определяют видом операции (Операция), выставленном в документе.

    * Реализация товаров в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях купли-продажи.
    * Передача на комиссию в иную организацию - товар одной организации будет отдан иной организации на условиях комиссии.

    Перечень товаров, которые будут переданы промеж организациями, имеет возможность быть занесен руками либо автоматом с помощью кнопки Заполнить. Реализованы разные случаи ввода нижней таблице документа в зависимости от вида оформляемой операции передачи товаров промеж организациями. При автоматизированном занесении применяются данные об остатках, вычисленные на дату создания документа.

    В нижнюю таблицу допустимо выбрать товары, которые имеются на заданном в документе складе у организации-отправителя (Выбрать по остаткам товаров у отправителя) либо Выбрать по отрицательным остаткам у получателя, если на предприятии не проверяются остатки товаров предприятий и товары допустимо продать от имени произвольный организации (не настроена методика интеркампани).
    В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар будет отдан промеж организациями.
    Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок Применять при передаче промеж организациями.
    Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе
    (Заполнить цены по виду цен). Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе Заполнить цены выделенных строчек по виду цен).

    Обратите внимание. В перечне видов цен, отображаются лишь те цены, у которых флажок учета НДС совпадает с флагом, заданном в документе на панели Дополнительно/Цены включают НДС.

    По документу имеет возможность быть зарегистрирован и распечатан счет-фактура о продаже товаров организации-отправителя.
    Счета-фактура создается при помощи команды Внести счет-фактуру. Релизована печать документов: документа отпуска товаров от имени организации -отправителя (Торг-12) и документа поставки товаров в организацию-получатель (М-15).

    Обратите внимание. Счет-фактура создается лишь в ситуации регистрирования операции перепродажи товаров промеж организациями. Во время оформления операции передачи на комиссию счет-фактура создается после регистрации случая продажи товаров по документу Отчет по комиссии промеж организациями. Долг промеж организациями и потребность регистрирования расчетов промеж организациями также появляется лишь во время оформления операции перепродажи товаров.

    Расчет промеж организациями за переданные товары имеет возможность регистрироваться как наличными, так и перечислением денег с расчетного счета одной организации на р/с иной организации. Для регистрирования расчетов применяется документ Распоряжение на оплату , который может быть создан на основе документа
    Передача товаров промеж организациями.

    * Если расчет выполняется наличными, то на панели Вспомогательно выбирается вид платы Наличная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Выдача ДС в иную организацию.
    * Если расчет выполняется методом перечисления денег на р/с иной организации, то на закладке Вспомогательно выбирается вид платы Безналичная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Перечисление ДС в иную организацию.

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  19. Как правильно использовать документ Отчет по ко...


    Документ Отчет по комиссии промеж организациями используется для регистрации случая продаж товаров, отданых иной организации на комиссию. Передача товаров на комиссию иной организации создается при помощи документа Передача товаров промеж организациями.

    Документ доступен лишь в случае включенной функциональной опции Передачи товаров промеж организациями (Администрирование/Организации и финансы), и функциональных опций Комиссионные закупки (Администрирование/Запасы и закупки) и Комиссионные продажи (Администрирование/Продажи).

    В документе выбирается информация о тех организациях, которые производят расчеты по продаже переданного на комиссию товары.

    * В поле Комитент выбирается организация, которая передавала товар на комиссию иной организации.
    * В поле Комиссионер выбирается та организация, которая продала товары, переданные ей на комиссию.

    Обратите внимание. После определения организации на панели Вспомогательно заносится информация о применяемом способе налогового обложения (Налогообложение). Метод налогового обложения заносится согласно с той системой налогового обложения , которая используется для организации-комитента

    Данные о продажах товаров регистрируются за тот промежуток, который определен в отчете по комиссии промеж организациями. Количество реализованных товаров регистрируется в графе Продано. Товары в нижнюю таблицу документа имеют возможность быть введены согласно с теми остатками товаров, которые были проданы, однако за которые организация-комиссионер еще не отчиталась (Заполнить/Заполнить по остаткам).

    Обратите внимание. Когда промеж организация выполнена настройка схемы интеркампани, то информация о продаже отданых на комиссию товаров промеж организациями регистрируется автоматом. Информация о тех продажах, по которым требуется зарегистрировать документ Отчет по комиссии промеж организациями, будет отображена на странице К оформлению в перечне документов.

    В документе регистрируется информация о ценах, по которым товар отдавался на продажу организацией-комитентом (Цены комитента) и ценах, по которым товар был реализован организацией-комиссионером
    (Цена продажи).

    * Цены комитента вводятся согласно с зарегистрированными ценами по тому виду цен, который определен в документе. Применяются лишь те виды цен, у которых выставлен флажок Применять при передаче промеж организациями. Если на предприятии задан лишь один такой вид цен, то он будет автоматом занесен в документе. Если для расчета промеж организациями задано много видов цен, то требуется указать нужный вид цен в документе. Для автоматизированного ввода цен на товары согласно с зарегистрированными ценами заданного вида применяется кнопка Заполнить/Заполнить цены по виду цен.
    * Цены продажи вводятся теми ценами, по которым товар, переданный на комиссию иной организацией, был реализован клиенту.

    На основе данных, заполненных в документ Отчет по комиссии промеж организациями, вычисляется комиссионное вознаграждение. Метод расчета комиссионного вознаграждения выбирается в документе на странице Комиссионное вознаграждение.

    По документу имеет возможность быть зарегистрировано два счета-фактуры. Документ Счет-фактура комитента (на товар) регистрирует сумму и НДС по проданным товарам организации-комиссионера. В документе Счет-фактура комиссионера (на услугу) регистрируется сумма комиссионного вознаграждения, начисленного организации-комитенту. Счета-фактуры регистрируются при кликании на кнопку Заполнить счет-фактуру.

    Расчет промеж организациями за реализованные товары имеет возможность регистрироваться как наличными, так и перечислением денег с расчетного счета одной организации на р/с иной организации. Для регистрирования расчетов применяется документ Распоряжение на оплату, который может быть создан на основе документа
    Отчет по комиссии промеж организациями. При расчетах допустимо учесть то комиссионное вознаграждение, которое начислено организации-комитенту (флажок Удержать вознаграждение на странице Комиссионное вознаграждение).

    * Если расчет выполняется наличными, то на панели Вспомогательно выбирается вид платы Наличная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Выдача ДС в иную организацию.
    * Если расчет выполняется методом перечисления денег на р/с иной организации, то на закладке Вспомогательно выбирается вид платы Безналичная и дата платежа. Для регистрирования платы создается документ Распоряжение на оплату с заданным видом операции Перечисление ДС в иную организацию.

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  20. Как заполнить документ Возврат товаров между ор...


    Документ используется для регистрирования возвратов раньше отданых промеж организациями товаров. Возврат имеет возможность быть осуществлен как проданного товара (операция документа Возврат товаров промеж организациями), так и переданного иной организации на комиссию (операция документа Возврат по комиссии промеж организациями).

    Во время оформления операции Возврат товаров промеж организациями делается доступна страница Взаимные расчеты где, для формирования взаимных расчетов промеж организациями, требуется определить какие документы Передача товаров промеж организациями и в каком объеме будет "закрывать" актуальный на данный момент документ возврата. В остальном документ Возврат промеж организациями создается таким же образом как и документ Передача товара промеж организациями.

    • Jul 14 2013 22:10
    • от UACLUB
  21. Алгоритм заполнения документа Счет на оплату кл...


    Документ Счет на оплату создается для фиксации и отслеживания взаимных расчетов, контроля своевременности платы клиентами заказов. Счет допустимо вывести на печать в качестве стандартной типовой формы счета.

    Счет на оплату имеет возможность быть выставлен как по авансовым платежам, так и в ситуации отгрузок товаров в кредит.
    1с разрешает формировать и выставлять клиенту счета на оплату товаров и услуг на основе зарегистрированных заказов клиентов. Счет на оплату автоматом создается на ту сумму, которая зафиксирована в заказе клиенту в виде шага платы по авансовым платежам либо при отгрузке товаров в кредит. Если нужно сумма платы по счету имеет возможность быть изменена.

    Возможность создания счетов на оплату на основе документа Заказ клиента допустимо лишь при условии заранее включенной функциональной опции Заказы клиентов (Администрирование/Продажи).

    Релизована также возможность выставления счетов на оплату на предоплату по договору, зарегистрированному с заказчиком.

    • Jul 14 2013 22:09
    • от UACLUB
  22. Справочник Кассы. Методика использования


    В справочнике Кассы хранится перечень мест реального хранения и движения денег предприятия
    (касс).

    Наличные деньги в кассах хранятся раздельно для каждой организации. Для каждой организации предприятия допустимо определить любое количество касс.

    Деньги в кассе организации хранятся в одной валюте. По кассовым операциям конкретной кассы имеет возможность быть создана Кассовая книга. Кассовая книга создается по кассовым операциям лишь той кассы, в которой выставлен флажок Исп.в кассовой книге.

    Обратите внимание. Формирование кассовых операций в кассовой книге допустимо лишь для тех касс, деньги в которых хранятся в валюте, заданной в виде валюты регл. учета .

    Для планирования денег при помощи платежного календаря в карточке кассы выбирается период инкассации (количество дней с мига выдачи наличных денег из кассы организации до мига их зачисления на р/с).

    Для каждой кассы по умолчанию выставлен добавочный контроль по расходу денег. Денежные средства запрещено выдавать из кассы и перемещать в иную кассу без утверждения нужных распоряжений по расходу денег: заявка на оплату и распоряжение на перемещение денег в прочие кассы. Если требуется разрешить регистрирование расхода без заранее утвержденных заявок, то нужно выставить нужные флажки Разрешить выдачу денег без "заявок на оплату" и
    Разрешить перемещение денег в прочие кассы без "распоряжения на перемещение".

    Обратите внимание. Контролем расхода денег допустимо управлять лишь когда в разделе
    Администрирование/Финансы включена функциональная опция Планирование денег.

    • Jul 14 2013 22:07
    • от UACLUB
  23. Подробности работы со справочником Банковские с...


    В справочнике "Банковские счета предприятий" хранятся сведения о банковских счетах собственных предприятий, входящих в перечень торгового предприятия. Для каждой организации имеет возможность быть введено любое количество банковских счетов.

    Информация о банковских счетах заносится в форме конкретной организации. При заполнении нового банковского счета организации выбирается информация, характеризующая банковский счет: номер счета, вид счета, валюта денег, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, и вспомогательная информация, нужная для правильного ввода платежных документов по указанному счету.

    Для определения банка хватит заполнить поле БИК . При заполнении значения в это поле выполняется поиск банка в справочнике Банки и автоподстановка значений в остальные поля. Если банковский счет не найден, то дается его указать из справочника Банки.

    Обратите внимание. Если информации о банке нет в классификаторе, то ее допустимо заполнить руками. Поля для ввода информации о банке будут доступны во время задания флага Отредактировать параметры банка.

    Обратите внимание. Информация о банковских счетах получателей (клиентов, поставщиков и других партнеров) хранится в обособленном справочнике "Банковские счета получателей".

    • Jul 14 2013 22:07
    • от UACLUB
  24. Справочник Статьи движения денежных средств. Ню...


    Справочник Статьи движения денег используется для хранения перечня тех статей, по которым классифицируются деньги. Статьи движения денег соединены с исполнением определенной хозяйственной операцией по движению денег. Перечень хозяйственных операций создается на шаге разработки программы и не имеет возможность быть отредактирован пользователем.

    При первом запуске программы в перечень Статьи движения денег заносится информация о предопределенных статьях движения денег, соединенных с теми хозяйственными операциями, которые реализованы в программе. При заполнении документа движения денег с заданием определенной хозяйственной операции будет автоматом заполняться статья движения денег.

    Пример. При заполнении документа Приходный кассовый ордер с заданием хозяйственной операции Поступление платы от клиента будет автоматом заполняться статья движения денег - Поступление платы от клиента.

    Пользователь имеет возможность дополнять этот справочник и заполнять свои статьи движения денег для проведения более подробного анализа поступления и расходов денег.

    • Jul 14 2013 22:07
    • от UACLUB
  25. Какие функции выполняет справочник Способы расп...


    Метод распределения по направлениям деятельности назначает правило распределения доходов и расходов промеж заданными направлениями деятельности.

    * При распределении соразмерно доходам - распределение идет по сумме выручке.
    * При распределении соразмерно расходам - распределение идет по сумме себестоимости.
    * При распределении соразмерно валовой прибыли - распределение идет по сумме валовой прибыли, т.е. разнице промеж выручкой и себестоимостью продаж.
    * При распределении соразмерно коэффициентам - распределение идет соразмерно коэффициентам, указанным в способе распределения для каждого направления деятельности.

    Примечание. Сумма коэффициентов, при распределении по направлении деятельности, не непременно обязана быть равна 100. Обратите внимание лишь соотношение промеж коэффициентами.

    Для выручки и себестоимости продаж метод распределения указывается в Настройке распределения доходов и расходов. Само распределение выполняется документом Расчет себестоимости товаров.

    Для постатейных доходов и расходов метод распределения указывается в статьях доходов и статьях расходов.
    Само распределение постатейных доходов и расходов по направлениям деятельности выполняется регламентным документом Распределение доходов и расходов. В документе допустимо определить метод распределения по направлениям деятельности отличный от заданного в статье доходов либо статье расходов.

    • Jul 14 2013 22:07
    • от UACLUB