Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 149 результатов с тегом Учет по международным стандартам

Сортировать                 Порядок  
  1. Подробности работы со справочником Типовые опер...


    Справочник "Типовые операции (МСФО)"

    Справочник используется для хранения перечня типовых операций, и для создания новых типовых операций.
    Типовая операция назначена для облегчения ввода повторяющихся операций.

    Типовая операция представляет собой шаблон (типовой сценарий) ввода данных о хозяйственной операции и создания проводок по МСФО.

    Перечень типовых операций допустимо автоматом заполнить из одноименного файла поставки конфигурации.

    Для заполнения хозяйственной операции в перечне типовых операций требуется навести указатель мыши на типовой операции и нажать Заполнить операцию. Появится документ Операция (международный учет).

    Заполненная операция будет отражаться в перечне операций, заполненных руками.

    Создание новых типовых операций

    Новая типовая операция заполняется при нажатии кнопки Внести.

    Форма шаблона типовой операции разделена на две части.

    Нижняя часть формы хранит реквизиты типовой операции. Данные реквизиты будут запрашиваться при применении типовой операции - заполнении хозяйственной операции.

    Вверху формы показываются элементы типовой операции на следующих панелях:

    * Операция

    * Международный учет

    * Мехенизмы

    На панели Операция выбирается название типовой операции, содержание операции (формула), сумма операции (формула), описание - произвольный комментарий типовой операции.

    На панели Международный учет показывается набор шаблонов для автоматизированного создания проводок международного учета. В нижнюю таблицу заполняются записи, каждая из которых будет соответствовать автоматом формируемой корреспонденции счетов. В поле Метод ввода для каждого параметра проводки задается метод автоматизированного ввода (задавать при заполнении, заносится значением, заданным в шаблоне, либо расчитывается по формуле).

    На панели Мехенизмы показываются записи алгоритмов типовой операции.

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  2. Подробности работы со справочником Графики арен...


    Справочник "Графики арендных платежей МСФО"

    Справочник "Графики арендных платежей МСФО" применяется в учете арендованных объектов ОС.

    Если требуется начислять доход с нелинейной периодичностью (к примеру, раз в квартал) либо сумма платежа за один промежуток отличается от суммы за иной промежуток, то требуется заполнить график платежей (новый элемент справочника либо применять один из присутствующих). Требуется внести новый элемент в справочник «Графики арендных платежей МСФО», по месяцам, в которых осуществляются начисления, выставить суммы. Если год от года график платежей изменяется, то до начисления платежей в новом году требуется отредактировать нужный элемент этого справочника.

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  3. Как заполняется справочник Виды проводок м с ф о


    Справочник "Виды проводок"

    Международный учет и отчетность 2.1 ® МСФО ® Виды проводок (МСФО)

    Справочник используется для хранения перечня видов проводок по международному учету, применяемых в организации. Вид проводки есть балансовым измерением регистра бухгалтерии "Международный", таким образом допустимо получать как остатки, так и обороты в разрезе видов проводок. Хранит много предопределенных элементов:

    * Данные БУ - заносится при трансляции проводок из БУ в МСФО при включенной константе "Заносить вид проводки при трансляции".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  4. Как применять справочник Виды фин резервов


    Справочник "Виды фин. резервов"

    Справочник «Виды фин. резервов» используется для ведения аналитического учета начисляемых резервов в международном учете и применяется, в частности, в документе «Начисление резервов (международный)».

    Хранит параметр «Счет резерва» - в нем хранится информация, на каком счете этот резерв учитывается в международном учете, а так же аналитические данные счета

    Нужно помнить, что по объектам осоновных денежных средств, нематериальным актива, инвестиционной собственности резерв создается при переоценке.

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  5. Для чего используется регистр сведений Учетная...


    Регистр сведений "Учетная политика (международный учет)"

    Используется для хранения сведений об основных элементах учетной политики организации для задач международного учета.

    Периодический. Периодичность указана в рамках месяца (для случаев, если финансовый год не равняется календарному, таким образом не с 1 января по 31 декабря). Разумеется, этим не нужно злоупотреблять (менять учетную политику во время финансового года).

    Часть элементов учетной политики прямо оказывает влияние на поведение программы, а конкретно:

    * Способ амортизации НМА
    * Метод оценки МПЗ (точнее, методика списания: ФИФО, по средней стоимости; ЛИФО не реализован с 2005 г. при применении МСФО - смотрите последнюю редакцию МСФО 2 "Запасы"/IAS 2 'Inventories', при этом, иными стандартами, к примеру, US
    GAAP, позволяется использование ЛИФО);
    * Способ переоценки ОС и НМА (один из двух методов: или с пропорциональным пересчетом накопленной амортизации при переоценке, или со списанием амортизации и дальнейшей переоценкой).
    Способ оценки основных денежных средств (по первоначальной либо по справедливой стоимости - смотрите МСФО 16 "Главные средства"/IAS 16 'Property, Plant and Equipment'); Способ учета инвестиционной собственности (по справедливой стоимости либо по первоначальной стоимости - смотрите МСФО 40 "Инвестиционная собственность"/IAS 40 'Investment Property'); Реквизиты учета и дисконтирования кредитов и займов, долгосрочной дебитовой задолженности

    Иная часть элементов учетной политики указывается декларативно, для того чтобы отчет "Учетная политика по МСФО" был занесен во всех существенных аспектах, и не оказывает влияние на поведение программы. К таким элементам принадлежат, в частности:

    * Способ определения процента исполнения договора подряда (один из трех методов, предусмотренный в МСФО 11
    "Договоры подряда"/IAS 11 'Construction Contracts');
    * Способ расчета данных вновь приобретенных компаний (в программе предоставлется возможность выбора единого из двух методов - метода покупки либо метода объединения интересов; при этом, новый стандарт МСФО 3
    "Объединение бизнеса"/IFRS 3 'Business Combinations', опубликованный в 2004 году, в отличие от раньше принятого одноименного стандарта МСФО 22/IAS 22, не предусматривает альтернатив - лишь способ покупки).

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  6. Как используется регистр сведений Трансляция по...


    Регистр сведений "Трансляция в МСФО по типам документов"

    Трансляция ® Трансляция в МСФО по типам документов

    В этом регистре сведений содержится список документов, которые имеются в системе и делают движения по БУ и МСФО. Требуется выставить галочки в колонке «Транслировать» напротив тех типов документов, которые требуется транслировать. Изменение этого регистра допустимо лишь при включении соотносящейся настройки в форме изменения "Настройки реквизитов учета (МСФО)".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  7. Особенности применения регистра сведений Счета...


    Регистр сведений "Счета непереоцениваемые (международный учет)"

    Этот регистр используется для хранения сведений об особом порядке формирования курсовых разниц по обособленным счетам международного учета, подразумевающим учет в иностранной валюте (таким образом о тех счетах, курсовые разницы по которым не принадлежат к прочим доходам и расходам).

    К примеру, согласно с п.17 и 19 МСФО 21 "Воздействие корректировок валютных курсов" (IAS 21 'The Effects of Changes in Foreign Exchange
    Rates'), курсовые разницы по валютным статьям, являющимся частью чистой инвестиции в зарубежную компанию, а также по обязательствам в иностранной валюте, которые применяются для хеджирования подобных инвестиций, принадлежат на капитал до мига реализации такой инвестиции.

    Регистр есть периодическим - каждый месяц в него допустимо заносить новые сведения о счетах с особым порядком переоценки, а конкретно определить:

    * счет международного учета, который подлежит переоценке в особом порядке;

    Данные этого регистра учитываются во время проведения документа "Переоценка валютных статей (международный)".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  8. Для чего предназначен регистр сведений Счета дл...


    Регистр сведений "Счета для активов (международный)"

    Регистр сведений «Счета для активов (международный)» используется для автоматизированного ввода параметров:

    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС
    (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, отданых в аренду (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, полученных в аренду (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Ввод остатков НМА
    (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Поступление НМА
    (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Поступление основных денежных средств (международный)";
    * счет снижения стоимости и счет начисления амортизации в нижней таблице документа "Перевод основных денежных средств и инвестиционной собственности (международный)".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  9. Регистр сведений Срок эксплуатации активов межд...


    Регистр сведений "Период эксплуатации активов (международный)"

    Регистр сведений «Период эксплуатации активов (международный)» используется для автоматизированного ввода параметров:

    * период полезного применения в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС (международный)";
    * период полезного применения в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, отданых в аренду
    (международный)";
    * период полезного применения в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, полученных в аренду
    (международный)";
    * период полезного применения в нижней таблице документа "Ввод остатков НМА (международный)";
    * период полезного применения в нижней таблице документа "Поступление НМА (международный)";
    * период полезного применения в нижней таблице документа "Поступление основных денежных средств (международный)".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  10. Регистр сведений Состав консолидационных групп....


    Регистр сведений "Состав консолидационных групп"

    Этот регистр используется для определения существующих взаимосвязей промеж организациями внутри группы.
    Подобные связи важны, в частности, при составлении консолидированной финансовой отчетности группы.

    В регистре отражаются:

    * консолидационная группа, к которой относится данная запись;
    * материнская организация;
    * прямо подчиненная ей дочерняя организация;
    * Вид связи с организацией - "кем" приходится контрагент для заданной организации (дочерняя организация, материнская организация, зависимая организация, совместно контролируемая организация, контролирующая организация в границах совместного контроля);
    * доля участия...

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  11. Особенности применения регистра сведений Соотве...


    Регистр сведений "Соотношение счетов и счетов списания (международный)"

    Регистр сведений «Соотношение счетов и счетов списания (международный)» используется для автоматизированного ввода параметров:

    * счет затрат и аналитические данные в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС (международный)";
    * счет затрат и аналитические данные в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, отданых в аренду
    (международный)";
    * счет затрат и аналитические данные в нижней таблице документа "Ввод остатков ОС, полученных в аренду
    (международный)";
    * счет затрат и аналитические данные в табличной части "К списанию" и "К поступлению" документа "Поступление НМА
    (международный)";
    * счет затрат и аналитические данные в табличной части "К списанию" и "К поступлению" документа "Поступление основных денежных средств (международный)".

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  12. Для чего предназначен регистр сведений Соответс...


    Регистр сведений "Соотношение счетов БУ и МСФО"

    Трансляция ® Соотношение счетов БУ и МСФО

    В этом регистре сведений хранятся соответствия счетов БУ и МСФО. Детальная работа с настройкой соответствия счетов описана в руководстве пользователя.

    Приоритет исполнения настроенных правил

    Перечень действующих правил имеет возможность содержать много различных настроек трансляции с применением единого и того же счета БУ. Как система задает приоритет способ проверки правил? В конфигурации применяются приоритеты, при этом часть из них жестко определена в программе, прочие настраиваются пользователем методом назначения большего либо меньшего значения числа в параметре «Приоритет правила». Приоритет проверки правил:

    1. Задано сложное правило по счету (выставлен флаг «Использовать сложный отбор»). Сложные правила по счету сортируются в последовательности убывания приоритета и по очереди анализируются на пригодность применения.

    2. Введены параметры: Счет БУ, все субконто, которые определены для этого счета, Корреспондирующий счет и все субконто, которые определены для Корреспондирующего счета.

    3. Введены параметры: Счет БУ, все субконто, которые определены для этого счета, Корреспондирующий счет и часть субконто, которые определены для Корреспондирующего счета.
    4. Введены параметры: Счет БУ, все субконто, которые определены для этого счета, и Корреспондирующий счет.
    5. Введены параметры: Счет БУ, все субконто, которые определены для этого счета.
    6. Введены параметры: Счет БУ, часть субконто, которые определены для этого счета, Корреспондирующий счет и все субконто, которые определены для Корреспондирующего счета.
    7. Введены параметры: Счет БУ, часть субконто, которые определены для этого счета, Корреспондирующий счет и часть субконто, которые определены для Корреспондирующего счета.
    8. Введены параметры: Счет БУ, часть субконто, которые определены для этого счета, Корреспондирующий счет.
    9. Введены параметры: Счет БУ, часть субконто, которые определены для этого счета.
    10. Введены параметры: Счет БУ, Корреспондирующий счет и все субконто, которые определены для
    Корреспондирующего счета.
    11. Введены параметры: Счет БУ, Корреспондирующий счет и часть субконто, которые определены для
    Корреспондирующего счета.
    12. Введены параметры: Счет БУ и Корреспондирующий счет.
    13. Занесен лишь счет БУ.

    Для приоритетов, в которых описывается такое понятие как "часть субконто", также допустима сортировка в рамках частичного ввода субконто единого описанного приоритета.

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  13. Какие функции выполняет регистр сведений Соотве...


    Регистр сведений "Соотношение плана счетов статьям МСФО"

    Регистр сведений «Соотношение плана счетов статьям МСФО» используется для:

    * сбора данных по бухгалтерскому регистру международного учета во время формирования регламентированных отчетов (баланс, движение денег, прибыли и убытки, редактирования капитала, примечания к отчетам);
    * проведения документов подсистемы МСФО;
    * автоматизированного ввода документов подсистемы международного учета.

    Если план счетов по МСФО был лишь уточнен (добавлены субсчета, главные счета и группы не были изменены), то хватит определить ссылки на новые счета. Не изменившиеся счета заносить в регистр не нужно.

    • Oct 15 2013 18:51
    • от UACLUB
  14. Регистр сведений Полная корреспонденция. Подроб...


    Регистр сведений "Полная корреспонденция"

    Этот регистр используется для хранения информации о правилах соответсвия корреспонденции счетов регл. (национального) бухучета и счетов международного учета полностью .

    Соотношение имеет возможность быть задано по следующим критериям:

    * счет по дебету регл. (национального) бухучета;
    * заданные значения объектов аналитики этого счета (субконто);
    * счет по кредиту регл. (национального) бухучета;
    * заданные значения объектов аналитики этого счета (субконто)

    Каждому набору подобных критериев соотносится счет и аналитические данные международного учета по дебету и счет и аналитические данные международного учета по кредиту.

    Если какой-или из критериев не назначен, то это правило применимо для любых значений соответсвующего параметра. К примеру, допустимо определить соотношение "счет в счет" без определения аналитики.

    Однако если в то же время, наряду с более общим правилом, будет задано более частное, то оно имеет приоритет над общим.

    Регистр сведений есть периодическим с периодом месяц, таким образом, с начала нового месяца допустимо отредактировать какие-или соответствия промеж счетами. В то же время прежние соответствия сохраняются и действуют до мига введения новых правил.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  15. Для чего используется регистр сведений Счета с...


    Регистр сведений "Счета с особым порядком переоценки (международный учет)"

    Этот регистр используется для хранения сведений об особом порядке формирования курсовых разниц по обособленным счетам международного учета, подразумевающим учет в иностранной валюте (таким образом о тех счетах, курсовые разницы по которым не принадлежат к прочим доходам и расходам).

    К примеру, согласно с п.17 и 19 МСФО 21 "Воздействие корректировок валютных курсов" (IAS 21 'The Effects of Changes in Foreign Exchange
    Rates'), курсовые разницы по валютным статьям, являющимся частью чистой инвестиции в зарубежную компанию, а также по обязательствам в иностранной валюте, которые применяются для хеджирования подобных инвестиций, принадлежат на капитал до мига реализации такой инвестиции.

    Регистр есть периодическим - каждый месяц в него допустимо заносить новые сведения о счетах с особым порядком переоценки, а конкретно определить:

    * счет международного учета, который подлежит переоценке в особом порядке;
    * счет и аналитику, на которые нужно относить курсовые разницы по переоценке.

    Данные этого регистра учитываются во время проведения документа "Переоценка валютных статей (международный)".

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  16. Для чего предназначен регистр сведений Соответс...


    Регистр сведений "Соотношение счетов БУ и МСФО"

    Этот регистр используется для хранения информации о правилах соответсвия счетов регл.
    (национального) бухучета и счетов международного учета.

    Соотношение имеет возможность быть задано по следующим критериям:

    * счет регл. (национального) бухучета;
    * заданные значения объектов аналитики этого счета (субконто);
    * тип соответствия - по дебету либо по кредиту счета;
    * определенному значению параметра объектов аналитического учета (лишь для единого вида объектов).

    Каждому набору подобных критериев соотносится счет и аналитические данные международного учета.

    Если какой-или из критериев не назначен, то это правило применимо для любых значений соответсвующего параметра. К примеру, допустимо определить соотношение "счет в счет" без определения аналитики.

    Однако если в то же время, наряду с более общим правилом, будет задано более частное, то оно имеет приоритет над общим.

    Пример. Допустимо определить правило, что счету 62.1 "Расчеты с покупателями и заказчиками" российского учета соотносится счет "Задолженность покупателей, текущая" международного учета без определения аналитики.
    Наряду с этим, если контрагент "Альфа" есть дочерней фирмой относительно к организации, в которой настраивается учет, допустимо определить правило, что тому же счету в российском учете, когда контрагентом есть
    "Альфа", в международном учете будет соответствовать счет "Задолженность соединенных сторон, текущая". В данном случае для всех контрагентов, помимо "Альфа", будет действовать первое правило, а для "Альфа" - второе. Конечно, имеет суть определить оба правила как для соответсвия по дебету, так и по кредиту счетов.

    Регистр сведений есть периодическим с периодом месяц, таким образом, с начала нового месяца допустимо отредактировать какие-или соответствия промеж счетами. В то же время прежние соответствия сохраняются и действуют до мига введения новых правил.

    Если в какой-или программе этот регистр уже занесен подходящим образом, и данная база имеет подобную же структуру данных, что и текущая, допустимо организовать перенос данных о соответсвии счетов при помощи обработки "Экспорт/импорт соответствия счетов БУ и МСФО".

    Пример ввода этого регистра приведен в демонстрационной базе, входящей в дистрибутив программного продукта.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  17. Регистр сведений Основные средства международны...


    Регистр сведений "Главные средства(международный учет)"

    Хранит информацию обо всех объектах основных денежных средств для задач международного учета.

    В частности, в данном регистре хранятся такие сведения о каждом объекте основных денежных средств:

    * Местонахождение объекта;
    * Счет учета - счет международного учета, на котором учитывается нематериальный актив;
    * Начальная стоимость - стоимость на миг принятия объекта к учету;
    * Период полезного применения;
    * Начислять амортизацию (да/нет);
    * Способ начисления амортизации;
    * Счет начисления амортизации (тот, на котором формируется накопленная амортизация);
    * Счет затрат - счет, в дебет которого принадлежат затраты по начислению амортизации;
    * Субконто1, Субконто2, Субконто3 - аналитические данные затрат по начислению амортизации;
    * Предполагаемый объем продукции - количество продукции, которое планируется выпустить с применением этого нематериального актва за весь период его полезного применения (заносится лишь в ситуации выбора метода начисления амортиизации "Соразмерно объему продукции");
    * Фактический объем продукции - количество продукции, по сути выпущенное за частный месяц, в котором начислялась амортизация (заносится лишь в ситуации выбора метода начисления амортиизации
    "Соразмерно объему продукции");
    * Коэффициент ускорения - коэффициент, используемый во время начисления амортизации методом уменьшаемого остатка (обычно - 2);
    * Сумма начисленной амортизации - нарастающим итогом формируется сумма накопленной амортизации;
    * Справедливая стоимость - текущая справедливая стоимость этого актива;
    * Ликвидационная стоимость - стоимость, которая обязана остаться после истечения срока полезного применения актива;
    * Дата принятия к учету;
    * Счет снижения стоимости - счет, на котором учитывается снижение стоимости объекта (обесценение); обычно - один из субсчетов группы счетов "Нематериальные активы";
    * Убыток от обесценения - сумма признанного убытка от обесценения объекта (заносится нарастающим итогом с мига первого признания обесценения).

    Регистр периодический. Заносится лишь с применением документов по международному учету основных денежных средств ("Поступление основных средств (международный)", "Изменение реквизитов эксплуатации основных средств (международный)", "Обесценение активов (международный)" и др.).

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  18. Для чего предназначен регистр сведений Обычная...


    Регистр сведений "Обычная величина накладных расходов на единицу продукции"

    Используется для хранения информации об обычной величине накладных расходов, которые принадлежат на продукцию определенной номенклатурной группы в международном учете. Такая информация нужна для нормирования отнесения накладных расходов на производство продукции согласно с МСФО 2 "Запасы" (IAS 2
    'Inventories').

    Информация хранится в разрезе номенклатурных групп продукции и подразделений.

    В ситуации, если этот регистр не хранит каких-или сведений, то все накладные (общепроизводственные) расходы включаются при калькулировании в себестоимость продукции.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  19. Регистр сведений Нематериальные активы междунар...


    Регистр сведений "Нематериальные активы (международный учет)"

    Хранит информацию обо всех объектах нематериальных активов для задач международного учета.

    В частности, в данном регистре хранятся такие сведения:

    * Счет учета - счет международного учета, на котором учитывается нематериальный актив;
    * Начальная стоимость - стоимость на миг принятия объекта к учету;
    * Период полезного применения;
    * Начислять амортизацию (да/нет);
    * Способ начисления амортизации;
    * Счет начисления амортизации (тот, на котором формируется накопленная амортизация);
    * Счет затрат - счет, в дебет которого принадлежат затраты по начислению амортизации;
    * Субконто1, Субконто2, Субконто3 - аналитические данные затрат по начислению амортизации;
    * Предполагаемый объем продукции - количество продукции, которое планируется выпустить с применением этого нематериального актва за весь период его полезного применения (заносится лишь в ситуации выбора метода начисления амортиизации "Соразмерно объему продукции");
    * Фактический объем продукции - количество продукции, по сути выпущенное за частный месяц, в котором начислялась амортизация (заносится лишь в ситуации выбора метода начисления амортиизации
    "Соразмерно объему продукции");
    * Сумма начисленной амортизации - нарастающим итогом формируется сумма накопленной амортизации;
    * Справедливая стоимость - текущая справедливая стоимость этого актива;
    * Ликвидационная стоимость - стоимость, которая обязана остаться после истечения срока полезного применения актива;
    * Дата принятия к учету;
    * Счет снижения стоимости - счет, на котором учитывается снижение стоимости объекта (обесценение); обычно - один из субсчетов группы счетов "Нематериальные активы";
    * Убыток от обесценения - сумма признанного убытка от обесценения объекта (заносится нарастающим итогом с мига первого признания обесценения).

    Регистр периодический. Заносится лишь с применением документов по международному учету нематериальных активов ("Поступление НМА (международный)", "Изменение реквизитов эксплуатации НМА
    (международный)", "Обесценение активов (международный)" и др.).

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  20. Для чего используется регистр сведений Исключен...


    Регистр сведений "Исключение проводок"

    Используется для хранения информации о корреспонденциях счетов в регламентированном (национальном) учете, при которых проводки по каким-или обстоятельствам не подлежат трансляции в международный учет, несмотря на то, что в регистре сведений "Соотношение счетов БУ и МСФО" имеются правила соответствия счетов, входящих в корреспонденцию.

    Пример. Не транслируются данные о закрытии счетов затрат российского учета, так как в международном учете приняты свои правила закрытия подобных счетов. В регистр "Исключение проводок" включаются корреспонденции
    Дт 20 Кт 25, Дт 20 Кт 26 и т.д.

    В регистр заполняются счета (а допустимо, и аналитические данные) как по дебету, так и по кредиту - получается определение конкретной корреспонденции счетов, не подлежащей трансляции.

    Регистр есть периодическим с периодом в месяц. Таким образом, допустимо изменять перечень проводок, не подлежащих трансляции.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  21. Для чего предназначен отчет Шахматная ведомость...


    Отчет "Шахматная ведомость (международный)"

    Отчеты ® Шахматная ведомость

    Отчет используется для представления оборотов промеж счетами за указанный промежуток.

    Каждая строка отчета соотносится дебетуемым счетам, каждый столбец - кредитуемым счетам.

    Формирование отчета производится при нажатии кнопки Создать.

    Создание более компактного вида отчета со скрытым заголовком производится при нажатии кнопки Заголовок.

    В отчет допустимо отобразить данные по валютам, по субсчетам, и по забалансовым счетам.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  22. Отчет Проценты по кредитам займам по срокам пог...


    Отчет "Проценты к уплате (проценты к погашению) по срокам закрытия"

    Отчет составляется по плановым данным графиков выплаты процентов по кредитам/займам за заданный промежуток с возможностью настройки группировок. Детализация определяется в параметре Детализация по интервалам и имеет возможность принимать значения: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день, без промежутка. Отбор по видам отчетов определяется в параметре Вид кредита/займа.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  23. Тонкости в работе с отчетом Платежный календарь...


    Отчет "Платежный календарь"

    Отчет составляется по плановым данным графиков закрытия кредитов/займов и процентов за заданный промежуток с возможностью настройки группировок. Детализация определяется в параметре Детализация по интервалам и имеет возможность принимать значения: год, полугодие, квартал, месяц, декада, неделя, день, без промежутка. Отбор по видам отчетов определяется в параметре Вид кредита/займа.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  24. Методика применения отчета Методика применения...


    Отчет "Отчет по трансляции проводок"

    Отчет используется для принятия развернутой информации за промежуток по трансляции проводок из БУ в МСФО.

    Параметры отчета имеют возможность быть расшифрованы. Из расшифровки допустимо попасть к элементам измерений (в том числе к первичному документу). Во время расшифровки параметра "Номер правила Дт" и "Номер правила Кт" будет открыта запись регистра сведений "Соотношение счетов БУ и МСФО" с соответствующим номером правила, взятая в ситуации группировки по документам на дату создания документа первоисточника, а в ситуации отсутствия группировки - на конец промежутка создания отчета.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB
  25. Отчет Отчет по трансляции. Как применяется


    Отчет "Отчет по проводкам (бухгалтерский учет)"

    Отчет используется для принятия перечня проводок по указанным критериям.

    Настройка отчета

    Отчет имеет возможность быть построен по отобранным критериям для отобранной организации.

    При нажатии кнопки "Сформировать" производится формирование отчета согласно с текущей настройкой.

    Кнопка "Заголовок" разрешает получить более уменьшеный вид отчета, пряча его заголовок.

    Кнопки сбережения и извлечения значений разрешают сберегать настройки пользователей отчета, для того чтобы применять их в последствии.

    Форма настройки отчета (вызываемая при нажатии кнопки "Настройка") разрешает указывать все допустимые реквизиты отчета, в том числе и те, которые указываются на основной форме. Форма хранит такие закладки:

    Панель "Общее"

    В этой закладке указываются такие реквизиты:

    * Даты начала и завершения отчетного промежутка

    * Организация. Название организации, для бухучета которой создается отчет

    * Корреспонденции. Определение перечня корреспонденция для фильтрации проводок. В табличке корреспонденций выбирается перечень корреспонденций счетов, которые требуется выбрать в отчет. К примеру:
    o Дт 10, Кт 60 - будут выбраны проводки, счет дебета которых входит в группу счета 10, а счет кредита в группу счета 60
    o Дт 62.01 - будут выбраны проводки, у которых счет дебета равен 62.01, счет кредита имеет возможность быть любым
    o Если не определен ни один счет, то будут выбраны все проводки

    * Для каждой заданной корреспонденции имеют возможность быть заданы добавочные отборы по аналитике:
    o Флаг применения элемента фильтрации. Разрешает легко выключать и задействовать определенные элементы фильтрации без удаления и добавления элементов.
    o Поле, на значения которого налагаются условия фильтрации.
    o Вид сравнивания – условие фильтрации.
    o Содержимое либо значения для сравнивания.

    Панель "Отбор"

    На этой закладке отражаются правила фильтрации, относящиеся ко всем корреспонденциям сразу:

    * Валюта. Выбирать проводки лишь по определенной валюте

    * Номер журнала. Выбирать проводки, входящие лишь в заданный журнал

    * Документ. Выбирать проводки лишь единого документа

    * Поиск по подстроке. Настройка фильтрации проводок по подстроке. Поиск подстроки имеет возможность происходить как в содержании проводки (флаг "В содержании"), так и в представлении субконто (флаг "В субконто"). Флаг "Без учета регистра" выключает учет регистра во время поиска подстроки

    Расшифровка

    Во время расшифровки строчки отчета появляется документ, породивший эту проводку.

    • Oct 15 2013 18:50
    • от UACLUB