Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 68 результатов с тегом Управление денежными средствами

Сортировать                 Порядок  
  1. Отчет Сравнительный анализ движения денежных ср...


    Отчет «Сравнительный анализ движения денег»

    Отчет используется для сравнительного анализа планируемых и реальных движений по статьям движения денег, относящихся к разным сценариям.

    Отчет имеет возможность применяться для:

    * план – фактного анализа выполнения планов движения денег;

    * сравнивания плановых данных по разным сценариям;

    * сравнивания как плановых, так и реальных данных за разные временные отрезки.

    Перечень данных для сравнивания выбирается на форме добавочной настройки, открывающейся при нажатии кнопки
    «Настройка» основной формы отчета. Для каждой строчки перечня указывается вид данных и промежуток. Для сравнивания допустимо применять виды данных:

    * данные сценария - плановые данные по «Планам движения денег»; для подобных данных требуется определить сценарий;

    * реальные данные - реальные движения денег;

    * реальные данные учитывая заявок и планируемых поступлений - помимо реальных движений денежных денежных средств, принимаются во обратите внимание данные платежного календаря, внесенные документами «» и «».

    Шаг редактирования промежутков фильтрации данных кратен наибольшей из периодичностей сценариев, отобранных для сравнивания.

    Обратите внимание. Первая строка перечня предназначен для вычисления «эталонных» данных, с которыми будут сравниваться все остальные; она выделена жирным шрифтом.

    На добавочной форме настройки, кроме статьи баланса и перечня данных для сравнивания, отражаются:

    * перечень параметров для отображения в отчет;

    * метод отображения отклонений: абсолютное и (либо) относительное;

    * признак детализации данных внутри промежутка фильтрации по интервалам;

    * перечень детализирующих группировок отчета;

    * требуемые отборы.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  2. Какие функции выполняет отчет Резервы денежных...


    Отчет «Резервы денег»

    Отчет используется для принятия информации по исполнению заявок на расходование денежных средств, суммы которых резервируются по местам хранения денег.

    Значения в ячейках отчета отображают остатки по заявкам, деньги под которые зарезервированы
    (исключены из доступного к использованию остатка), однако расходные платежные документы по которым еще не зарегистрированы.

    Значения в ячейках отчета расшифровываются при помощи этого же отчета с выбором добавочной детализации.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  3. Для чего используется отчет Остатки денежных ср...


    Отчет «Продажи за промежуток (диаграмма)»

    При помощи этого отчета допустимо отобразить отчет о продажах в качестве диаграммы.

    Диаграмма имеет возможность быть создана в разрезе покупателей, поставщиков либо товаров. В виде анализируемого параметра имеет возможность быть применен один из параметров отчета по продажам – количество проданного товара, сумма продаж, себестоимость продаж либо прибыль от продажи товаров.

    При помощи такой диаграммы допустимо увидеть динамику продаж товаров в разных регионах либо провести анализ динамику продаж товаров разных видов.

    Для того, для того чтобы провести такой анализ надо применять нужные свойства товаров либо покупателей.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  4. Отчет Неоплаченные исходящие платежи. Как приме...


    Отчет «Непроплаченные исходящие платежи»

    Отчет используется для принятия информации по исходящим платежам, которые зарегистрированным в системе, однако по которым не выполнено одно из требуемых действий: формирование в оперативном учете либо реальное движение денег (оплата).

    Таким образом:

    * отрицательные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отображено реальное списание денежных денежных средств (оплата), однако не отображено редактирование статуса взаимных расчетов с контрагентами;

    * положительные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отображено редактирование статуса оперативных взаимных расчетов с контрагентами, однако не отображено реальное списание денег.

    Значения в ячейках отчета расшифровываются при помощи этого же отчета с выбором добавочной детализации.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  5. Как используется отчет Неоплаченные входящие пл...


    Отчет «Непроплаченные входящие платежи»

    Отчет используется для принятия информации по входящим платежам, которые зарегистрированным в системе, однако по которым не выполнено одно из требуемых действий: формирование в оперативном учете либо реальное движение денег (оплата).

    Таким образом:

    * отрицательные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отображено реальное поступление денежных денежных средств (оплата), однако не отображено редактирование статуса взаимных расчетов с контрагентами;

    * положительные суммы в отчете говорят о платежах, по которым отображено редактирование статуса оперативных взаимных расчетов с контрагентами, однако не отображено реальное поступление денег.

    Значения в ячейках отчета расшифровываются при помощи этого же отчета с выбором добавочной детализации.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  6. Для чего предназначен отчет Ведомость денежные...


    Отчет «Ведомость по денежным средствам»

    В этом отчете допустимо получить информацию о движении наличных и безналичных денег за заданный промежуток времени.

    В отчете допустимо выбрать данные по конкретной кассе либо банковскому счету.

    Допустимо также сгруппировать отчет по дням с заданием документов, при помощи которых фиксировались наличные либо безналичные продажи.

    Для того, для того чтобы создать отчет с группировкой по дням и документам движения требуется выставить такие настройки отчета в открывающемся окне настроек, которое открывается при нажатии кнопки «Настройка».

    * Группировка – Банковский счет, Касса, По дням.

    * Отображать детальные записи – флажок выставлен.

    * Поля детальной записи – Документ движения (регистратор).

    * Параметры – Сумма в валюте счета (кассы).

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  7. Для чего предназначена обработка Советы банк


    Как зачислить на банковский счет деньги с конвертации

    1. Введите новый документ Поступление на р/с (Банк – Банковские выписки – кнопка Внести -
    Поступление на р/с).
    2. Выберите вид операции Приобретение иностранной валюты (кнопка Операция в меню формы документа).
    3. В поле Организация укажите организацию, в которую приходит валюта.
    4. В поле Счет учета выберите валютный счет – 52.
    5. В поле Банковский счет укажите счет в банке (валютный), на который зачисляется валюта .
    6. В поле Плательщик укажите контрагента (банк), которому раньше были перечислены деньги на конвертацию.
    7. В поле Сумма выберите сумму валюты, которая приходит с конвертации.
    8. В поле Договор выберите договор, в котором раньше были перечислены деньги на конвертацию.
    9. В поле Курс приобретения валюты выберите курс, в котором приобрели валюту.
    10. Заполните поле Статья движения ден. денежных средств.
    11. В поле Счет расчетов с банком выберите счет, на который раньше были перечислены средства на конвертацию
    (57.02).
    12. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.

    Обратите внимание! Во время зачисления валюты применяется курс, заданный в параметре Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты.
    Если в форме документа флаг Показывать разницу в курсе в составе расходов выставлен (советуется), то курсовые разницы промеж курсом приобретения и курсом ЦБ РФ будут вычислены автоматом и отнесены на счета расходов (доходов). В ином случае разница остается на счете расчетов с банком и формировать ее нужно самостоятельно.

    Смотрите также:

    Как заполнить новый документ

    Как определить вид операции в документе

    Все советы

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  8. Документ Реестр платежей. Как применяется


    Документ "Реестр платежей"

    Документ используется для группового создания платежных поручений на основе заявок на расходование денежных средств. После нажатия на кнопку "Заполнить" выполняется подбор подходящих заявок зависимо от настроек фильтрации. После нажатия на кнопку "Сформировать" выполняется создание платежных поручений в зависимости от настроек создания и заданных значений для ввода для тех строчек, у которых еще не создано платежное поручение. Если платежное поручение было создано ошибочно, то требуется убрать нужную строчку и зафиксировать документ, в то же время платежное поручение будет автоматом помечено на удаление. Документ подключен к механизму согласования, если включено согласование документа, в таком случае создать платежные поручения допустимо лишь после окончательного согласования документа. На окно документа отображаться отчет "Платежный календарь", который получает остатки по счетам организации на начало промежутка, и обороты по регистрам накоплений "Деньги к списанию" в виде расхода дня и
    "Деньги к получению" в виде прихода с периодичностью "День". Также отчет учитывает в виде расхода дня данные из табличной части заявки. Если нужно вывод отчета допустимо отключить/включить прямо на форме документа (кнопка "Платежный календарь") либо определить нужную настройку в пользвательских настройках.

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  9. Методика использования документа План движения...


    Документ «План движения денег»

    Документ «План движения денег» используется для заполнения прогнозируемых данных по движению денег на промежуток. Он применяется для составления прогнозов с относительно укрупненной детализацией на указанный промежуток времени.

    Шапка документа

    Содержит в себе такие параметры:

    * Подразделение - подразделение предприятия (ЦФО);

    * Валюта;

    * Ответственный;

    * Сценарий - сценарий планирования (параметр «Сценарий» задает периодичность и метод планирования, применяемые в этом документе);

    * Дата планирования - выравнивается по периодичности планирования (на начальную границу);

    * Вид денег.

    Обязательным есть занесение параметров «Валюта», «Сценарий», «Дата планирования» и «Вид денежных денежных средств».

    Нижняя таблица

    Перечень плана заносится в нижнюю таблицу документа, которая содержит в себе:

    * Вид движения - приход либо расход;

    * Статья движения денег - задается из справочника «Статьи движения денег»;

    * Проект - задается из справочника «Проекты»;

    * Сумма - сумма, планируемая к поступлению либо списанию;

    * Контрагент - источник либо получатель денег. Задается из справочников «Кассы ККМ»,
    «Контрагенты», «Физические лица»;

    * Вид операции - направление списания либо источник поступления денег;

    * Договор контрагента;

    * Сделка - зависимо от метода расчета по указанному договору контрагента задается заказ покупателя
    (поставщика) либо счет на оплату.

    Обязательным есть занесение параметров «Вид движения» и «Статья движения денег».

    Документ имеет возможность быть занесен руками либо в автоматизированном варианте. Для ввода в автоматизированном варианте применяется форма «Настройка автоматизированного ввода», которая открывается при кликании кнопки
    «Заполнить».

    «Настройка автоматизированного ввода»

    В форме на двух экранах производится настройка ввода документа «План движения денег» для указанных на панелях экранов источниках планирования. На первом экране настраиваются правила ввода планируемых поступлений денег, на втором - правила ввода планируемых платежей.
    Переключение промеж экранами выполняется с помощью кнопки «Перейти к платежам/Перейти к поступлениям».

    Каждый экран хранит источники планирования, расположенные на нескольких панелях. Панель «Отбор» каждого экрана применяется для отбора отобранных источников. На ней допустимо задавать ограничения на выбираемые для ввода документа источники. Закладку требуется заносить раздельно для каждого из экранов.

    Все закладки настраиваются по общему методу. На одной закладке размещаются в одно и то же время два источника, относящиеся к единому и тому же разделу учета. Слева применяются реальные данные за указанный промежуток, справа - плановые данные. Исключение - источник «Задолженность по зарплате», где рассматриваются лишь реальные данные. Выбор источника зависит от задач пользователя.

    Источники планирования «Планы поступлений денег» и «Планы платежей» вычисляются как планы поступления и списания денег из раньше проведенных документов «План движения денег».

    Обязательным для каждого указанного источника есть занесение параметра «Процент от суммы», который задается как отношение планируемой суммы к сумме источника.

    Для каждого источника имеет возможность быть указана вспомогательная аналитические данные (параметры «Установить статью/Статья движения денег» и «Установить проект»).

    После назначения всех настроек допустимо провести занесение документа (кнопка «Выполнить»).

    Предварительные прогнозы движения денег допустимо провести анализ с помощью отчета «Планы движения денег».

    Запланированные движения денег допустимо сравнить с фактическими при помощи отчета «Сравнительный анализ движения денег».

    • Oct 15 2013 19:01
    • от UACLUB
  10. Как правильно использовать документ Переоценка...


    Документ «Переоценка валютных денежных средств»

    Документ «Переоценка валютных денежных средств» используется для переоценки сумм в валюте управленческого учета по регистрам денег и взаимных расчетов с контрагентами и подотчетными лицами.

    В документе требуется флагами выделить ресурсы, по которым будет выполняться переоценка валютных денежных средств. Документ создает переоценку валютных денежных средств во всей организации. Итоги проведенной переоценки (курсовые разницы) фиксируются за тем подразделением, который определен в документе.

    При переоценке валютных денежных средств числится неизменяемым остаток в валюте (в валюте денег, валюте учета долга подотчетного лица, валюте взаимных расчетов с контрагентом), а остатки в валюте ведения управленческого учета вычисляются по курсу, заданному в справочнике валют на миг проведения переоценки.

    Если актуальный на данный момент остаток отличается от рассчитанного остатка денег, то он изменяется, в то же время величина правки есть курсовой разницей.

    Курсовую разницу допустимо увидеть в нужных отчетах: в ведомости движения денег.

    Движения, которые регистрируются документом «Переоценка валютных денежных средств» и будут быть курсовыми разницами.

    • Oct 15 2013 19:00
    • от UACLUB
  11. Описание работы со справочником Подразделения


    Справочник «Подразделения»

    В справочнике описывается структура предприятия, которая имеет возможность быть иерархической, т.е. показывать подчиненность одних подразделений предприятия иным.

    Начать занесение справочника нужно с подразделений «самого» верхнего уровня — т.е. не подчиненных иным подразделениям. Дальше для каждого подразделения верхнего уровня заполняются подчиненные ему подразделения (применяется клавиша Ins либо пункт «Внести» меню «Действия»).

    В случае когда, после описания структуры предприятия в следствии реорганизации внутри подразделения самого нижнего уровня по ходу развития предприятия выделяется следующее подразделение (к примеру, в секретариате выделяется «телефонная группа») хватит «встать» на строчку «разделяемого» подразделения и нажать кнопку Ins.

    Если у вас нет устоявшейся структуры предприятия, то при задании перечня подразделений предприятия советуется исходить из того, в каком порядке полезно объединять работников в разных «кадровых» отчетах.

    Помимо этого, подразделение - один из основных разрезов учета затрат в управленческом учете.

    Занесение и суть параметров

    Вид подразделения:

    Требуется указать один из способов:

    * Основное производство;

    * Вспомогательное производство;

    * Прочее.

    Вид ЦФО - требуется указать вид ЦФО из справочника, который заносит пользователь.

    Применение справочника «Подразделения» в подсистеме бюджетирования

    В подсистеме бюджетирования элементы справочника «Подразделения» применяются в виде центров финансовой ответственности («ЦФО») и назначены для идентификации хозяйственных операций по каждому подразделению предприятия (центру ответственности), которое есть самостоятельным объектом бюджетного
    (планового) процесса и отвечает за исполнение списка бюджетных параметров.

    Для ЦФО допустимо определить его вид, выбрав содержимое из перечня видов ЦФО, заданных пользователем.

    • Oct 15 2013 18:45
    • от UACLUB
  12. Для чего предназначен регистр сведений Соответс...


    Регистр сведений «Соотношение подразделений и подразделений предприятий»

    Этот регистр используется для хранения информации о правилах соответствия подразделений организации  подразделениям.

    Для каждой пары организация и подразделение имеет возможность быть задано нужное подразделение организации.
    Идентичным парам подразделение+организация имеют возможность соответствовать разные подразделения организации.

    В форме перечня этого регистра расположена кнопка «Заполнить». При кликании кнопки «Заполнить» регистр сведений дополняется перечнем пар подразделений и предприятий, которые отсутствуют в перечне.

    Информация из регистра применяется во время заполнения форм документов, могущих в одно и то же время принадлежать и управленческому и бухучету.

    В подобных документах во время выбора организации, подразделения либо установке признака принадлежности к бух. учету составляется перечень нужных подразделений организации и подставляется в перечень выбора подразделения организации. В ситуации, если соотношение найдено лишь одно и содержимое подразделения организации пусто - оно заносится автоматом. Если значений подразделений предприятий найдено много - одно из них допустимо указать, выполнив нажатие кнопку выбора из перечня параметра формы подразделение организации. Если соответствия не найдены - перечень выбора остается пустым и для выбора подразделения организации допустимо воспользоваться кнопкой выбора.

    • Oct 15 2013 18:44
    • от UACLUB
  13. Методика использования отчета Планируемые посту...


    Отчет «Планируемые поступления денег»

    Отчет используется для проведения анализа выполнения планов по поступлению денег, зарегистрированных соответствующими документами, за заданный промежуток времени. В колонке «Приход» показываются суммы запланированных поступлений, в колонке «Расход» - исполнение планов по поступлению денег за промежуток (регистрирование входящих платежных документов на основе документов планирования поступления денег). В отчет имеют возможность быть отображены три суммовые величины:

    * сумма в валюте взаимных расчетов: сумма, на которую планируется отредактировать состояние взаимных расчетов при реальном поступлении денег по документу;

    * сумма в валюте платежа: деньги, которые ожидаются к поступлению;

    * сумма в валюте управленческого учета.

    • Oct 15 2013 18:44
    • от UACLUB
  14. Описание работы с отчетом Заявки на расходовани...


    Отчет «Заявки на расходование денежных средств»

    Отчет используется для проведения анализа выполнения заявок на расходование денежных средств за заданный промежуток времени. В колонке «Приход» показываются суммы по зарегистрированным заявкам, в колонке «Расход» - исполнение заявок за промежуток (регистрирование на основе заявок платежных документов либо их закрытие). Остатки на начало и конец промежутка показывают неисполненные суммы по заявкам. В отчет имеют возможность быть отображены три суммовые величины:

    * сумма в валюте взаимных расчетов: сумма, на которую планиру-ется отредактировать состояние взаимных расчетов при исполнении заявки;

    * сумма в валюте платежа: деньги, которые планируется для этого потратить;

    * сумма в валюте управленческого учета

    • Oct 15 2013 18:44
    • от UACLUB
  15. Как использовать отчет Анализ доступности денеж...


    Отчет «Анализ доступности денег»

    Отчет используется для проведения анализа сводной информации по:

    1. остаткам денег на расчетных счетах предприятий и в кассах;

    2. созданным, однако не принятым на миг отчета расходным платежным документам;

    3. зарезервированным по заявкам денежным средствам;

    4. предполагаемым к поступлению платежам

    Итоговым значением отчета есть остаток денег в разрезе мест хранения, свободный для применения.

    Он получается вычитанием из значения в п.1 значений в п.п. 2 и 3. Сумма предполагаемых платежей носит справочный характер и не участвует в расчете доступного к использованию остатка денег.

    Ячейки отчета расшифровываются:

    1. Отчет «Ведомость по денежным средствам»

    2. Отчет «Неакцептованные исходящие платежи»

    3. Отчет «Резервы денег»

    4. Отчет «Неакцептованные входящие платежи»

    • Oct 15 2013 18:43
    • от UACLUB
  16. Обработка Советы касса. Методика использования


    Как сдать наличные из кассы в банк

    1. Введите новый документ Расходный кассовый ордер (Касса – Расходный кассовый ордер – кнопка Внести).
    2. Выберите вид операции Взнос наличными в банк (кнопка Операция в меню документа).
    3. В поле Организация укажите организацию.
    4. В поле Сумма выберите сумму сдаваемых наличных.
    5. На панели Параметры платежа заполните поля Банковский счет, Счет дебета, Статья движения ден. денежных средств
    6. В закладке Печать выберите, кому выданы из кассы деньги (поле Выдать), и основание платежа.
    7. Запишите документ – кнопка Зафиксировать.
    8. Создайте печатный документ – кнопка Расходный кассовый ордер.
    9. Сохраните и проведите документ – кнопка OK.

    Смотрите также:

    Как заполнить новый документ
    Как определить вид операции в документе

    Все советы

    • Oct 15 2013 18:43
    • от UACLUB
  17. Как правильно использовать документ Заявка на р...


    Документ «Заявка на расходование денежных средств»

    Документ «Заявка на расходование денежных средств» используется для регистрации решения о совершении наличного либо безналичного платежа (группы платежей) либо перемещения денег. Параметры документа и способ их применения зачастую подобны документам «Платежное поручение (исходящее)» и «Расходный кассовый ордер».

    Реквизиты резервирования и размещения имеют возможность быть введены автоматом. Для этого в документе назначены флажки «Автоматизированное резервирование» и «Автоматизированное размещение».

    Если данные флажки выставлены, то графу «Место размещения» допустимо заполнить автоматом при кликании на кнопку «Заполнить и провести».

    Методику автоматизированного и ручного размещения допустимо объединять. При выставленных флажках «Автоматизированное резервирование» и «Автоматизированное размещение» допустимо руками определить случай размещения для части суммы заявки. В таком случае при кликании на кнопку «Заполнить и провести» произойдет автоматизированное размещение лишь по оставшейся сумме.

    При выставленном виде операции «Оплата поставщику» либо «Возврат денег потребителю» выполняется редактирование оперативных расчетов с контрагентами.

    На основе документа «Заявка на расходование денежных средств» имеют возможность быть заполнены банковские и кассовые платежные документы. У подобных документов реализован параметр «Заявка», который заносится при заполнении на основе либо имеет возможность быть занесен руками. Во время проведения платежных документов с заданной заявкой на расходование денежных средств контролируется соотношение суммы документа текущему остатку неисполненных платежей по этой заявке.

    Документ «Заявка на расходование денежных средств» имеет возможность также служить связующим звеном промеж подсистемой управления денежными средствами и подсистемой бюджетирования. Для этого, в заявке реализован блок параметров, аналогичных документу «Бюджетная операция» (сценарий планирования, статья оборотов, ЦФО, проект и т.д.). По заданным реквизитам, во время проведения заявки контролируется соотношение обобщенной суммы утвержденных к расходованию денежных средств заданным раньше ограничивающим значениям

    Также в документе имеют возможность храниться ссылки на добавочную информацию, описывающие заявку (файлы, образцы документов).

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  18. Для чего предназначен документ Закрытие планиру...


    Документ «Закрытие планируемых поступлений денег»

    Документ используется для отмены размещения и редактирования статуса оперативных расчетов с контрагентами во время получения информации о том, что запланированные раньше поступления реализованы не будут.

    Документы планирования поступления денег для закрытия отражаются в нижней таблице документа; в то же время в строчке отображается информация по текущим остаткам размещения и оперативных взаимных расчетов по планируемому поступлению.

    Нижняя таблица имеет возможность быть занесена автоматом при нажатии кнопки «Заполнить». В то же время выбираются все неисполненные планируемые поступления на дату создания документа.

    Также, допустимо вспомогательно определить правила фильтрации заявок по реквизитам:

    * контрагент

    * подразделение

    * проект

    * ответственный.

    Для задействования фильтрации, требуется выставить флажок в соотносящемся поле.

    Обратите внимание. Если флажок фильтрации выставлен, а содержимое для фильтрации пусто, в отбор будут задействованы документы с пустым значением соотносящегося параметра.

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  19. Описание работы с документом Закрытие заявок на...


    Документ «Закрытие заявок на расходование денег»

    Документ используется для снятия резервов денег и редактирования статуса оперативных расчетов с контрагентами во время принятия решения по отмене последующих платежей по проведенной заявке (либо группе заявок) на расходование денежных средств.

    Заявки для закрытия отражаются в нижней таблице документа; в то же время в строчке отображается информация по текущим остаткам резервов и взаимных расчетов по заявке.

    Нижняя таблица имеет возможность быть занесена автоматом при нажатии кнопки «Заполнить». В то же время выбираются все неисполненные заявки на дату создания документа.

    Также, допустимо вспомогательно определить правила фильтрации заявок по реквизитам:

    * контрагент

    * подразделение

    * проект

    * ответственный.

    Для задействования фильтрации, требуется выставить флажок в соотносящемся поле.

    Обратите внимание. Если флажок фильтрации выставлен, а содержимое для фильтрации пусто, в отбор будут задействованы заявки с пустым значением соотносящегося параметра.

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  20. Описание работы со справочником "Подразделения"


    В справочнике описывается структура предприятия, которая имеет возможность быть иерархической, т.е. показывать подчиненность одних подразделений предприятия иным.

    Начать занесение справочника нужно с подразделений «самого» верхнего уровня — т.е. не подчиненных иным подразделениям. Дальше для каждого подразделения верхнего уровня заполняются подчиненные ему подразделения (применяется клавиша Ins либо пункт «Внести» меню «Действия»).

    В случае когда, после описания структуры предприятия в следствии реорганизации внутри подразделения самого нижнего уровня по ходу развития предприятия выделяется следующее подразделение (к примеру, в секретариате выделяется «телефонная группа») хватит «встать» на строчку «разделяемого» подразделения и нажать кнопку Ins.

    Подразделение есть одним из основных разрезов учета затрат в управленческом учете. В последствии допустимо провести анализ затраты предприятия в разрезе подразделений.

    Подразделение заносится во всех документах, регистрируемых в программе. В разрезе подразделений допустимо планировать продажи, закупки. Подразделение применяется в виде добавочного аналитического признака во многих отчетах.

    • Oct 15 2013 17:51
    • от UACLUB
  21. Описание работы со справочником "Банковские счета"


    В справочнике "Банковские счета" хранятся банковские счета собственных предприятий и контрагентов.

    Справочник "Банковские счета" подчиняется справочникам «Организации» и «Контрагенты».

    Перечень банковских счетов контрагента либо персональной организации задается теми банковскими счетами, которые подчиняются нужному элементу справочника «Контрагенты» либо «Организации».

    Переход к списку банковских счетов персональной организации либо контрагента выполняется при нажатии кнопки
    «Перейти»/ «Банковские счета» в форме элемента либо перечня соотносящегося справочника.

    Для каждого контрагента либо персональной организации допустимо указать т.н. «основной» банковский счет, который будет вставляться по умолчанию в платежные документы.

    Изменение информации о банковском счете выполняется в обособленном открывающемся окне, открываемом из формы перечня справочника банковских счетов.

    В то же время выбирается информация, характеризующая банковский счет: номер счета, вид счета, валюта денежных денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, и вспомогательная информация, нужная для правильного ввода платежных документов по указанному счету.

    Для выбора банка хватит заполнить поле БИК либо Корр. счет. При заполнении значения в одно их данных полей выполняется поиск банка в справочнике и автоподстановка значений в остальные поля. В ситуации если банк с таким БИК либо корр. счетом отсутствует в справочнике банков, будет предложено заполнить новый банк.

    Учет денег на счетах, открытых в кредитных организациях, создается на бухгалтерских счетах 51
    "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Особые счета в банках". Аналитический учет создается по каждому банковскому счету.

    • Oct 15 2013 17:50
    • от UACLUB
  22. Как заполнить справочник "Банки"


    В справочник "Банки" вводятся сведения о банках, в которых имеются расчетные счета как у самой фирмы, так и у контрагентов. Справочник открывается для заполнения и изменения информации из пункта
    «Справочники» / «Классификаторы» / «Банки».

    В этот справочник вводится информация о наименовании банка, в котором открыт р/с фирмы либо контрагента, БИК, корреспондентский счет, и данные о расположении банка, телефоны для связи с сотрудниками банка, индекс и почтовый адрес банка.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    Справочник допустимо заполнить, применяя общероссийский классификатор банков.
    Выполнив нажатие в окне перечня банков кнопку "Внести банки из классификатора РФ", допустимо получить доступ к этому классификатору, а при первом кликании — вызвать окно обновления классификатора банков с диска информационного сопровождения либо с сайта "Росбизнесконсалтинг".

    • Oct 15 2013 17:50
    • от UACLUB
  23. Как использовать обработку «Загрузка курсов валют»


    При помощи этой обработки допустимо сделать загрузку актуальных курсов валют за заданный промежуток времени.

    Обработка открывается из справочника «Валюты» при кликании на кнопку «Загрузить курсы».

    В открывающемся окне обработки допустимо определить промежуток, за который требуется загрузить курсы валют.

    При помощи кнопки «Подбор» допустимо выбрать те валюты из справочника «Валюты», по которым требуется загружать курсы.

    При помощи кнопки «Заполнить» допустимо заполнить перечень валют всеми валютами, которые зафиксированы в справочнике «Валюты».

    Загрузка курсов выполняется при кликании на кнопку «Загрузить». После успешной загрузки информация о курсах валют автоматом фиксируется в регистр сведения для каждой валюты.

    Кнопка «Очистить» очищает перечень валют и их курсов.

    • Oct 15 2013 17:50
    • от UACLUB
  24. Документы, удостоверяющие личность


    Для каждого физлица допустимо определить параметры документа, удостоверяющего его личность. Для определения вида документа и применяется данный справочник.

    Справочник имеет возможность быть занесен с помощью классификатора налоговых органов и ПФР; для этого в форме перечня справочника назначена кнопка «Подбор».

    • Oct 15 2013 17:50
    • от UACLUB
  25. Тонкости в работе со справочником "Валюты"


    Этот справочник применяется во всех видах учета (управленческом, регламентированном бухгалтерском, налоговом и международном), и в подсистеме бюджетирования.

    В справочнике валют изначально есть две валюты: российский рубль и доллар США. По умолчанию в качестве валюты регл. учета (базовой валюты) в конфигурации выставлен российский рубль. В качестве валюты управленческого учета выставлен доллар.

    Чтобы начать работать с конфигурацией, требуется заполнить актуальный на данный момент курс доллара относительно к рублю. Справочник валют открывается для заполнения и изменения информации из пункта "Справочники" –
    "Валюты".

    Если полезно выставить в виде валюты регл. учета (базовой валюты) произвольную иную валюту, ее требуется заполнить в справочник валют, выставить ее в настройках реквизитов учета в виде валюты регл. учета, и лишь затем задавать актуальные на данный момент курсы всех иных валют по отношению к такой валюте.

    Информация о курсе и кратности валюты хранятся в регистры сведений. По умолчанию в перечне отражаются значения, выставленные на рабочую дату ("Сервис" – "Реквизиты" – "Рабочая дата").

    Данная дата отображается в перечне валют в поле "Дата курса". В произвольный миг пользователь имеет возможность отредактировать дату и увидеть содержимое курса валют на произвольную интересующую его дату.

    Динамику редактирования курса допустимо увидеть, вызвав окно элемента валюты для произвольный валюты в перечне.
    При помощи типовых клавиш упорядочивания и фильтрации допустимо упорядочить перечень курсов валют либо выставить промежуток вывода истории курсов валют.

    Ввод вновь созданной валюты в справочник валют

    Вновь созданную валюту допустимо внести в справочник из общероссийского классификатора валют. Для этого в перечне валют есть особая кнопка «Подбор из ОКВ». В то же время появляется общероссийский классификатор валют в качестве текстового файла, в котором допустимо обнаружить, указать и заполнить вновь созданную валюту в справочник валют.

    Вновь созданную валюту допустимо заполнить и методом добавления информации в справочник "Валюты". Информация о вновь созданной валюте заполняется в варианте диалога. При заполнении вновь созданной валюты вводятся параметры Курс и Кратность.

    Параметры "Курс" и "Кратность" взаимосвязаны, суть их применения следующий. Если кратность указана идентичной единице, то в поле "Курс" заполняется количество рублей, нужное единице этой валюты (таким образом, курс валюты — в привычном понимании). Если курс этой валюты относительно к рублю очень низкий (точность составляет меньше 4 знаков дробной части), в поле "Кратность" нужно определить количество единиц валюты, принятое к котированию (котировочная единица валюты), а в поле "Курс" — сумму в рублях, нужную этому количеству единиц валюты.

    К примеру. Курс итальянской лиры составляет 3,4756 рубля за 1000 лир. В таком случае в поле "Кратность" указываем 1000
    (котировочная единица итальянской лиры), а в поле "Курс" 3,4756.

    Чтобы в печатных формах верно создавалось название валюты прописью, требуется определить реквизиты прописи валюты.

    Реквизиты прописи валюты указываются в форме элемента валюты. Для валюты указываются реквизиты прописи целой и дробной части валюты.
    Когда дробная часть в формах печати показывается числом, то допустимо выставить необходимое количество разрядов во время отображения экзмпляров на печать документов.

    К примеру. Если задано количество разрядов 1 знак, то сумма по документу будет показана, как 150,2 евро, а если 2 знака, то – 150,20 евро.

    Установка данного курса и редактирование истории курса валюты

    Установка данного курса и редактирование истории курса валюты выполняется в регистре сведений "Курсы валют".
    Для редактирования данных по истории курса валюты требуется навести указатель мыши в справочнике валют на строчку с необходимой валютой и вызвать окно элемента валюты.

    Перечень курсов валют допустимо изменять, заполнять новые записи либо удалять имеющиеся. Для вновь созданной записи требуется указывать два параметра: курс и кратность.

    Чтобы отредактировать уже заданный курс требуется навести указатель мыши на строчку с необходимой записью и заполнить новое содержимое курса и кратности.

    • Oct 15 2013 17:50
    • от UACLUB