Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 75 результатов с тегом Касса

Сортировать                 Порядок  
  1. Как использовать справочник Денежные документы


    Справочник "Денежные документы"

    Касса ® Денежные документы

    Справочник используется для хранения перечня денежных документов.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах 50.03 "Денежные документы" и 50.23 "Денежные документы (в валюте)".

    При заполнении сведений о денежном документе допустимо определить вид документа (билеты, путевки и т.д.) и стоимость с учетом НДС. Вид документа допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах. Стоимость учитывая
    НДС будет автоматом заполняться в документах Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  2. Описание работы со справочником Бланки строгой...


    Справочник "Бланки жесткой отчетности"

    Операции ® Справочники ® Бланки жесткой отчетности

    Справочник используется для хранения перечня бланков жесткой отчетности. К примеру, квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, разные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопровождающих документов и т.п.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счете 006 "Бланки жесткой отчетности".

    См.также:

    Денежные документы

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  3. Описание работы с отчетом Описание работы с отч...


    Отчет "Отчет по движению денежных документов"

    Касса ® Отчет по движению денежных документов

    Отчет используется для контроля поступающих и выданных денежных документов.

    Отчет создается по организации, отобранной в настройке отчетов, за заданный промежуток.

    Для сбережения настроек отчета назначены кнопки сбережения и извлечения значений.

    См.также:

    Кассовая книга

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  4. Отчет Кассовая книга. Нюансы применения


    Отчет "Кассовая книга"

    Касса ® Кассовая книга

    Отчет используется для создания унифицированной формы кассовой книги (форма КО-4).

    Отчет создается по организации, отобранной в настройке отчетов, за заданный промежуток.

    Во время формирования кассовой книги запоминается номер созданного листа. При нарушении последовательности создания кассовой книги, требуется пересчитать номера кассовой книги. Для этого перед формированием книги требуется выставить флаг Пересчитать номера листов с начала года.

    Для отображения оснований кассовых ордеров требуется перед формированием книги выставить нужный флаг.

    Во время формирования последнего листа кассовой книги за месяц требуется выставить переключатель Последний лист в содержимое Последний в месяце. В таком случае автоматом будет подсчитано количество листов кассовой книги за месяц.

    Во время формирования последнего листа кассовой книги за год требуется выставить переключатель Последний лист в содержимое Последний в году. В таком случае автоматом будет подсчитано количество листов кассовой книги за год, и создана обложка кассовой книги.

    Кассовая книга имеет возможность быть создана в двух режимах:

    * По основной деятельности,

    * По деятельности платежного агента.

    Платежным агентом есть организация либо предприниматель, осуществляющие деятельность по приему наличных платежей физических лиц через терминалы платы либо кассы ККМ. Платежным агентом в конце дня формируются полученные деньги при помощи документа "Отчет о розничных продажах", а на его основе заполняется приходный кассовый ордер, который не создает проводки, однако предназначен основанием для создания кассовой книги.

    Для создания кассовой книги по деятельности платежного агента требуется указать в поле Книга создается нужное содержимое.

    Смотрите также:

    Журнал фиксации кассовых документов
    Отчет по движению денежных документов

    • Oct 15 2013 18:42
    • от UACLUB
  5. Описание работы с отчетом Журнал регистрации ка...


    Отчет "Журнал фиксации кассовых документов"

    Касса ® Журнал фиксации кассовых документов

    Отчет используется для создания унифицированной формы журнала фиксации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3).

    Отчет создается на основе всех записанных кассовых документов, помимо отмеченных на удаление.

    Если кассовый документ зарегистрирован в валюте, в графу Сумма, руб. коп. отображается сумма документа, пересчитанная в рубли по курсу на дату создания документа, обособленной строкой отображается валютная сумма, а в графе Примечание - валюта документа.

    На панели Журнал документов отображается журнал фиксации приходных и расходных кассовых документов. На закладке Обложка отображается обложка журнала фиксации кассовых документов.

    Документы допустимо сгруппировать по дням, для этого требуется выставить флаг Объединять по датам.
    Вспомогательно отображаются итоговые суммы оборотов по документам на каждую дату.

    См.также:

    Кассовая книга

    Отчет по движению денежных документов

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  6. Обработка Советы касса. Как применяется


    Советы по разделу "Касса"

    Касса

    Как оплатить поставщику наличными

    Как принять оплату от покупателя наличными

    Как снять наличные с расчетного счета

    Как сдать наличные из кассы в банк

    Как выдать наличные под отчет

    Как списать с подотчета суммы, оплаченные подотчетником

    Как оприходовать товары, купленные подотчетником

    Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетником

    Как создать отчет Кассовая книга

    Общие вопросы

    Как заполнить новый документ

    Как определить вид операции в документе

    Как внести вновь созданную строчку в табличное поле

    Как внести вновь созданную группу в справочнике

    Как внести новый элемент в группе справочника

    Как заполнить нового контрагента

    Смотрите также:

    Все советы

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  7. Какие функции выполняет документ Расходный касс...


    Документ "Расходный кассовый ордер"

    Касса ® Расходный кассовый ордер

    Документ используется для учета выдачи наличных денег из кассы организации.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов,
    Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Приходный кассовый ордер, Ведомость на выплату зарплаты.

    Оплата поставщику
    Возврат потребителю
    Выдача подотчетнику
    Выплата заработной платы по ведомостям
    Выплата заработной платы работнику
    Взнос наличными в банк
    Расчеты по кредитам и займам
    Инкассация
    Выплата депонированной заработной платы
    Прочий расход

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как оплатить поставщику наличными
    Как сдать наличные из кассы в банк
    Как выдать наличные под отчет

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денег. Если задается валютный счет учета, требуется определить Валюту, которая отдается из кассы.
    * Сумма - сумма выданных из кассы денег.

    На панели Печать вводятся параметры, требуемые для верного создания формы печати документа:

    * Выдать - информация о том, кому выданы деньги из кассы.

    * Основание - содержание хозяйственной операции.

    * Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и прочие документы с заданием их номеров и дат составления.

    * По - название, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя.

    Оплата поставщику

    Для формирования платы поставщику за товары, работы и услуги требуется указать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму выполненной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат потребителю

    Для формирования возврата потребителю раньше полученной платы требуется указать операцию Возврат потребителю в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по раньше полученным авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше полученным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму произведенного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Выдача подотчетнику

    Для формирования выдачи сотруднику организации денег под отчет требуется указать операцию Выдача подотчетнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются деньги под отчет.

    Выплата заработной платы по ведомостям

    Для формирования выплаты из кассы заработной платы сотрудникам по ведомостям требуется указать операцию
    Выплата заработной платы по ведомостям в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Выплата заработной платы

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    * Печать

    На панели Выплата заработной платы отражаются суммы, переданные сотрудникам. В то же время вводятся параметры:

    * Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу.

    * Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.

    Одним документом имеет возможность регистрироваться выдача зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в виде компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.

    Выплата заработной платы работнику

    Для выплаты из кассы заработной платы отдельному сотруднику требуется указать операцию Выплата заработной платы работнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Выплата заработной платы

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    * Печать

    На панели Выплата заработной платы вводятся параметры:

    * Работник - сотрудник организации, которому отдается заработная плата.

    * Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотруднику в виде компенсации, предусмотренной законодательством в ситуации задержки выплаты зарплаты.

    Взнос наличными в банк

    Для формирования взноса денег из кассы на р/с нашей организации требуется указать операцию Взнос наличными в банк в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Банковский счет - р/с нашей организации, на который заполняются деньги.

    * Счет дебета - счет учета денег получателя.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования закрытия задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, и при выдаче займа иной организации требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Инкассация

    Для формирования сдачи денег из кассы на инкассацию требуется указать операцию Инкассация в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Счет дебета - счет учета, на котором учитываются инкассированные деньги.

    Выплата депонированной заработной платы

    Для выплаты из кассы раньше депонированной заработной платы сотрудникам требуется указать операцию
    Выплата депонированной заработной платы в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Работник - сотрудник организации, которому отдается депонированная заработная плата.

    * Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу, и для этого работника обязана быть поставлена отметка Задепонировано.

    * Сумма к выплате

    Одним документом имеет возможность регистрироваться выдача депонированной зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.

    Прочий расход

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочий расход в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета для корреспонденции со счетом учета денег.

    Версии для печати

    Для документа Расходный кассовый ордер релизована форма печати:

    * КО-2 (Расходный кассовый ордер)

    Ввод на основе

    На основе Расходного кассового ордера допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура полученный

    * Поступление на р/с

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  8. Для чего предназначен документ Приходный кассов...


    Документ "Приходный кассовый ордер"

    Касса ® Приходный кассовый ордер

    Документ используется для учета поступлений наличных денег в кассу.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Отчет о розничных продажах, Счет на оплату потребителю.

    Оплата от покупателя
    Розничная выручка
    Возврат от подотчетного лица
    Возврат от поставщика
    Принятие наличных в банке
    Расчеты по кредитам и займам
    Прочий приход

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как принять оплату от покупателя наличными
    Как снять наличные с расчетного счета

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денег. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту, которая принимается в кассу.
    * Сумма - сумма полученных в кассу денег.

    На панели Печать вводятся параметры, требуемые для верного создания формы печати документа:

    * Принято от - информация о том, от кого приняты деньги в кассу.

    * Основание - содержание хозяйственной операции.

    * Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и прочие документы с заданием их номеров и дат составления.

    Оплата от покупателя

    Для формирования полученной от покупателя платы за товары, работы и услуги требуется указать операцию
    Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Контрагент - контрагент, который есть плательщиком денег.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности покупателя в разрезе документов расчетов.
    Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Розничная выручка

    Для оприходования в кассу розничной торговой выручки требуется указать операцию Розничная выручка в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Место хранения - розничная торговая точка, выручка которой приходуется. Обязан иметь вид "Розничный" либо
    "Нтт".

    * Флаг Неавтоматизированная торговая точка - признак того, что указанный место хранения есть неавтоматизированной торговой точкой (НТТ). Определяется автоматом во время выбора склада.

    * Счет операционной кассы - счет учета, корреспондирующий со счетом кассы в проводке по приему розничной выручки.

    Общую сумму выручки допустимо распределить по нескольким ставкам НДС. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат от подотчетного лица

    Для формирования возврата сотрудником организации суммы, раньше полученной им под отчет, требуется указать операцию Возврат от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Подотчетное лицо - сотрудник организации, возвращающий неизрасходованные деньги.

    Возврат от поставщика

    Для формирования возврата от поставщика раньше выполненной нашей организацией платы требуется указать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по выданным раньше авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше выданным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Принятие наличных в банке

    Для оприходования в кассу денег, снятых с расчетного счета, требуется указать операцию
    Принятие наличных в банке в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Банковский счет - р/с нашей организации, с которого производилось снятие наличных.

    * Счет кредита - счет учета безналичных денег.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования принятия в кассу организации кредитов и займов, и при возврате займа, раньше выданного нами иной организации, требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет бухучета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Прочий приход

    Для формирования всех иных операций поступления денег в кассу, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочий приход в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Счет кредита - счет учета для корреспонденции со счетом учета денег.

    Версии для печати

    Для документа Приходный кассовый ордер релизована форма печати:

    * КО-1 (Приходный кассовый ордер)

    Ввод на основе

    На основе Приходного кассового ордера допустимо заполнить документы:

    * Счет-фактура выданный

    * Формирование начисления НДС

    * Расходный кассовый ордер

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  9. Для чего предназначен документ Поступление дене...


    Документ "Поступление денежных документов"

    Касса ® Поступление денежных документов

    Документ используется для учета поступлений денежных документов в кассу (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).

    Поступление от поставщика
    Поступление от подотчетного лица
    Прочее поступление

    Версии для печати

    Советы

    Как определить вид операции в документе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денежных документов. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту учета денежных документов.

    Поступление от поставщика

    Во время принятия к учету денежных документов, поступающих от поставщика, требуется указать операцию
    Поступление от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Контрагент - поставщик, от которого поступили денежные документы.
    * Принято от - название поставщика, используемое для формы печати.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".
    * Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Поступление от подотчетного лица

    Во время принятия к учету денежных документов от подотчетного лица требуется указать операцию Поступление от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, от которого поступили денежные документы.
    * Принято от - ФИО сотрудника для формы печати.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Прочее поступление

    При прочем поступлении денежных документов требуется указать операцию Прочее поступление в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Принято от - название контрагента (сотрудника), используемое для формы печати.
    * Счет кредита - счет учета, корреспондирующий со счетом денежных документов.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Версии для печати

    Для документа Поступление денежных документов реализованы такие версии для печати:

    * Приходный ордер

    Смотрите также:

    Выдача денежных документов
    Отчет по движению денежных документов

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  10. Особенности применения документа Выдача денежны...


    Документ "Выдача денежных документов"

    Касса ® Выдача денежных документов

    Документ используется для учета выдачи денежных документов из кассы (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).

    Возврат поставщику
    Выдача подотчетнику
    Прочая выдача

    Версии для печати

    Советы

    Как определить вид операции в документе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денежных документов. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту учета денежных документов.

    Возврат поставщику

    При возврате поставщику денежных документов из кассы требуется указать операцию Возврат поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Кому

    * Денежные документы

    * Счета доходов и расходов

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Контрагент - поставщик, которому возвращаются денежные документы.
    * Выдано - название поставщика, используемое для формы печати.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".
    * Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество возвращенных документов.
    * Стоимость - учетная стоимость возвращенных документов. Заносится автоматом по данным справочника
    Денежные документы.
    * Сумма - сумма, по которой денежные документы возвращаются поставщику.

    На панели Счета доходов и расходов вводятся параметры для формирования в учете разниц промеж учетной стоимостью денежных документов и суммой возврата:

    * Статья доходов и расходов - задается из справочника Иные доходы и расходы.
    * Счет учета доходов - счет учета доходов, возникающих при превышении суммы возврата над учетной стоимостью денежных документов.
    * Счет учета расходов - счет учета расходов, возникающих при превышении учетной стоимости денежных документов над суммой возврата.

    Выдача подотчетнику

    Во время выдачи денежных документов из кассы подотчетнику требуется указать операцию Выдача подотчетному лицу в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются денежные документы.
    * Выдано - ФИО сотрудника для формы печати.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество выдаваемых документов.
    * Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Прочая выдача

    При прочем выбытии денежных документов из кассы требуется указать операцию Прочая выдача в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Кому

    * Денежные документы

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Выдано - название контрагента (сотрудника), используемое для формы печати.
    * Счет дебета - счет учета, корреспондирующий со счетом денежных документов.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество выдаваемых документов.
    * Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Версии для печати

    Для документа Выдача денежных документов реализованы такие версии для печати:

    * Расходный ордер

    Смотрите также:

    Поступление денежных документов
    Отчет по движению денежных документов

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  11. Как используется справочник Статьи движения ден...


    Справочник "Статьи движения денег"

    Банк (Касса) ® Статьи движения денег

    Справочник используется для хранения перечня статей движения денег по видам и группам.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах учета денег для автоматизированного ввода формы №4 "Отчет о движении денег".

    Примечание
    Признак ведения учета по статьям движения денег определяется в настройках реквизитов учета.
    Если организации не требуется формировать окно №4 "Отчет о движении денег", то допустимо не вести учет денег по статьям движения.

    При заполнении статей движения требуется указать вид движения. Вид движения соотносится параметрам формы №4
    "Отчет о движении денег". Данный параметр допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  12. Как правильно использовать справочник "Денежные...


    Касса ® Денежные документы

    Справочник используется для хранения перечня денежных документов.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах 50.03 "Денежные документы" и 50.23 "Денежные документы (в валюте)".

    При заполнении сведений о денежном документе допустимо определить вид документа (билеты, путевки и т.д.) и стоимость с учетом НДС. Вид документа допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах. Стоимость учитывая
    НДС будет автоматом заполняться в документах Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  13. Особенности применения справочника "Бланки жест...


    Операции ® Справочники ® Бланки жесткой отчетности

    Справочник используется для хранения перечня бланков жесткой отчетности. К примеру, квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, разные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопровождающих документов и т.п.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счете 006 "Бланки жесткой отчетности".

    См.также:

    Денежные документы

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  14. Как используется регистр сведений "Лимит остатк...


    Касса ® Лимит остатка кассы

    Регистр используется для хранения сведений о лимитах остатков в кассе для каждой организации на назначенную дату.

    Смотрите также

    Экспресс-контроль ведения учета

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  15. Отчет "Отчет по движению денежных документов"....


    Касса ® Отчет по движению денежных документов

    Отчет используется для контроля поступающих и выданных денежных документов.

    Отчет создается по организации, отобранной в настройке отчетов, за заданный промежуток.

    Для сбережения настроек отчета назначены кнопки сбережения и извлечения значений.

    См.также:

    Кассовая книга

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  16. Отчет "Журнал фиксации кассовых документов". Ме...


    Касса ® Журнал фиксации кассовых документов

    Отчет используется для создания унифицированной формы журнала фиксации приходных и расходных кассовых документов (форма КО-3).

    Отчет создается на основе всех записанных кассовых документов, помимо отмеченных на удаление.

    Если кассовый документ зарегистрирован в валюте, в графу Сумма, руб. коп. отображается сумма документа, пересчитанная в рубли по курсу на дату создания документа, обособленной строкой отображается валютная сумма, а в графе Примечание - валюта документа.

    На панели Журнал документов отображается журнал фиксации приходных и расходных кассовых документов. На закладке Обложка отображается обложка журнала фиксации кассовых документов.

    Документы допустимо сгруппировать по дням, для этого требуется выставить флаг Объединять по датам.
    Вспомогательно отображаются итоговые суммы оборотов по документам на каждую дату.

    См.также:

    Кассовая книга

    Отчет по движению денежных документов

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  17. Как создать отчет Кассовая книга


    1. Откройте окно отчета (Касса – Кассовая книга).
    2. В поле Промежуток с...по... выберите промежуток, за который будет создан отчет.
    3. В поле Организация укажите организацию.
    4. Создайте отчет – кнопка Создать в меню формы.

    Смотрите также:

    Все советы

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  18. Советы по разделу "Касса"


    Касса

    Как оплатить поставщику наличными

    Как принять оплату от покупателя наличными

    Как снять наличные с расчетного счета

    Как сдать наличные из кассы в банк

    Как выдать наличные под отчет

    Как списать с подотчета суммы, оплаченные подотчетником

    Как оприходовать товары, купленные подотчетником

    Как отнести на затраты услуги, оплаченные подотчетником

    Как создать отчет Кассовая книга

    Общие вопросы

    Как заполнить новый документ

    Как определить вид операции в документе

    Как внести вновь созданную строчку в табличное поле

    Как внести вновь созданную группу в справочнике

    Как внести новый элемент в группе справочника

    Как заполнить нового контрагента

    Смотрите также:

    Все советы

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  19. Какие функции выполняет документ "Расходный кас...


    Касса ® Расходный кассовый ордер

    Документ используется для учета выдачи наличных денег из кассы организации.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов,
    Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Приходный кассовый ордер, Ведомость на выплату зарплаты.

    Оплата поставщику
    Возврат потребителю
    Выдача подотчетнику
    Выплата заработной платы по ведомостям
    Выплата заработной платы работнику
    Взнос наличными в банк
    Расчеты по кредитам и займам
    Инкассация
    Выплата депонированной заработной платы
    Прочий расход

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как оплатить поставщику наличными
    Как сдать наличные из кассы в банк
    Как выдать наличные под отчет

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денег. Если задается валютный счет учета, требуется определить Валюту, которая отдается из кассы.
    * Сумма - сумма выданных из кассы денег.

    На панели Печать вводятся параметры, требуемые для верного создания формы печати документа:

    * Выдать - информация о том, кому выданы деньги из кассы.

    * Основание - содержание хозяйственной операции.

    * Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и прочие документы с заданием их номеров и дат составления.

    * По - название, номер, дата и место выдачи документа, удостоверяющего личность получателя.

    Оплата поставщику

    Для формирования платы поставщику за товары, работы и услуги требуется указать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму выполненной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат потребителю

    Для формирования возврата потребителю раньше полученной платы требуется указать операцию Возврат потребителю в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по раньше полученным авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше полученным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму произведенного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Выдача подотчетнику

    Для формирования выдачи сотруднику организации денег под отчет требуется указать операцию Выдача подотчетнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются деньги под отчет.

    Выплата заработной платы по ведомостям

    Для формирования выплаты из кассы заработной платы сотрудникам по ведомостям требуется указать операцию
    Выплата заработной платы по ведомостям в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Выплата заработной платы

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    * Печать

    На панели Выплата заработной платы отражаются суммы, переданные сотрудникам. В то же время вводятся параметры:

    * Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу.

    * Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.

    Одним документом имеет возможность регистрироваться выдача зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в виде компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.

    Выплата заработной платы работнику

    Для выплаты из кассы заработной платы отдельному сотруднику требуется указать операцию Выплата заработной платы работнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Выплата заработной платы

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    * Печать

    На панели Выплата заработной платы вводятся параметры:

    * Работник - сотрудник организации, которому отдается заработная плата.

    * Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотруднику в виде компенсации, предусмотренной законодательством в ситуации задержки выплаты зарплаты.

    Взнос наличными в банк

    Для формирования взноса денег из кассы на р/с нашей организации требуется указать операцию Взнос наличными в банк в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Банковский счет - р/с нашей организации, на который заполняются деньги.

    * Счет дебета - счет учета денег получателя.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования закрытия задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, и при выдаче займа иной организации требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Инкассация

    Для формирования сдачи денег из кассы на инкассацию требуется указать операцию Инкассация в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Счет дебета - счет учета, на котором учитываются инкассированные деньги.

    Выплата депонированной заработной платы

    Для выплаты из кассы раньше депонированной заработной платы сотрудникам требуется указать операцию
    Выплата депонированной заработной платы в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Работник - сотрудник организации, которому отдается депонированная заработная плата.

    * Платежная ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через кассу, и для этого работника обязана быть поставлена отметка Задепонировано.

    * Сумма к выплате

    Одним документом имеет возможность регистрироваться выдача депонированной зарплаты, начисленной по нескольким ведомостям.

    Прочий расход

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочий расход в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета для корреспонденции со счетом учета денег.

    Версии для печати

    Для документа Расходный кассовый ордер релизована форма печати:

    * КО-2 (Расходный кассовый ордер)

    Ввод на основе

    На основе Расходного кассового ордера допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура полученный

    * Поступление на р/с

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  20. Документ "Приходный кассовый ордер". Подробност...


    Касса ® Приходный кассовый ордер

    Документ используется для учета поступлений наличных денег в кассу.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Отчет о розничных продажах, Счет на оплату потребителю.

    Оплата от покупателя
    Розничная выручка
    Возврат от подотчетного лица
    Возврат от поставщика
    Принятие наличных в банке
    Расчеты по кредитам и займам
    Прочий приход

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как принять оплату от покупателя наличными
    Как снять наличные с расчетного счета

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денег. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту, которая принимается в кассу.
    * Сумма - сумма полученных в кассу денег.

    На панели Печать вводятся параметры, требуемые для верного создания формы печати документа:

    * Принято от - информация о том, от кого приняты деньги в кассу.

    * Основание - содержание хозяйственной операции.

    * Приложение - перечисляются прилагаемые первичные и прочие документы с заданием их номеров и дат составления.

    Оплата от покупателя

    Для формирования полученной от покупателя платы за товары, работы и услуги требуется указать операцию
    Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Контрагент - контрагент, который есть плательщиком денег.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности покупателя в разрезе документов расчетов.
    Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Розничная выручка

    Для оприходования в кассу розничной торговой выручки требуется указать операцию Розничная выручка в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Место хранения - розничная торговая точка, выручка которой приходуется. Обязан иметь вид "Розничный" либо
    "Нтт".

    * Флаг Неавтоматизированная торговая точка - признак того, что указанный место хранения есть неавтоматизированной торговой точкой (НТТ). Определяется автоматом во время выбора склада.

    * Счет операционной кассы - счет учета, корреспондирующий со счетом кассы в проводке по приему розничной выручки.

    Общую сумму выручки допустимо распределить по нескольким ставкам НДС. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат от подотчетного лица

    Для формирования возврата сотрудником организации суммы, раньше полученной им под отчет, требуется указать операцию Возврат от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Подотчетное лицо - сотрудник организации, возвращающий неизрасходованные деньги.

    Возврат от поставщика

    Для формирования возврата от поставщика раньше выполненной нашей организацией платы требуется указать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по выданным раньше авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше выданным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Принятие наличных в банке

    Для оприходования в кассу денег, снятых с расчетного счета, требуется указать операцию
    Принятие наличных в банке в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Банковский счет - р/с нашей организации, с которого производилось снятие наличных.

    * Счет кредита - счет учета безналичных денег.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования принятия в кассу организации кредитов и займов, и при возврате займа, раньше выданного нами иной организации, требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет бухучета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Прочий приход

    Для формирования всех иных операций поступления денег в кассу, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочий приход в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Параметры платежа

    * Печать

    На панели Параметры платежа заносится Счет кредита - счет учета для корреспонденции со счетом учета денег.

    Версии для печати

    Для документа Приходный кассовый ордер релизована форма печати:

    * КО-1 (Приходный кассовый ордер)

    Ввод на основе

    На основе Приходного кассового ордера допустимо заполнить документы:

    * Счет-фактура выданный

    * Формирование начисления НДС

    * Расходный кассовый ордер

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  21. Для чего предназначен документ "Поступление ден...


    Касса ® Поступление денежных документов

    Документ используется для учета поступлений денежных документов в кассу (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).

    Поступление от поставщика
    Поступление от подотчетного лица
    Прочее поступление

    Версии для печати

    Советы

    Как определить вид операции в документе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денежных документов. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту учета денежных документов.

    Поступление от поставщика

    Во время принятия к учету денежных документов, поступающих от поставщика, требуется указать операцию
    Поступление от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Контрагент - поставщик, от которого поступили денежные документы.
    * Принято от - название поставщика, используемое для формы печати.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".
    * Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Поступление от подотчетного лица

    Во время принятия к учету денежных документов от подотчетного лица требуется указать операцию Поступление от подотчетного лица в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, от которого поступили денежные документы.
    * Принято от - ФИО сотрудника для формы печати.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Прочее поступление

    При прочем поступлении денежных документов требуется указать операцию Прочее поступление в меню
    Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели От кого вводятся параметры:

    * Принято от - название контрагента (сотрудника), используемое для формы печати.
    * Счет кредита - счет учета, корреспондирующий со счетом денежных документов.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество поступающих документов.
    * Сумма - стоимость поступающих документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Версии для печати

    Для документа Поступление денежных документов реализованы такие версии для печати:

    * Приходный ордер

    Смотрите также:

    Выдача денежных документов
    Отчет по движению денежных документов

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  22. Как заполнить документ "Выдача денежных докумен...


    Касса ® Выдача денежных документов

    Документ используется для учета выдачи денежных документов из кассы (авиабилетов и железнодорожных билетов, путевок, почтовых марок и т.п.).

    Возврат поставщику
    Выдача подотчетнику
    Прочая выдача

    Версии для печати

    Советы

    Как определить вид операции в документе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Счет учета - счет учета денежных документов. Если задается валютный счет учета, то требуется определить
    Валюту учета денежных документов.

    Возврат поставщику

    При возврате поставщику денежных документов из кассы требуется указать операцию Возврат поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Кому

    * Денежные документы

    * Счета доходов и расходов

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Контрагент - поставщик, которому возвращаются денежные документы.
    * Выдано - название поставщика, используемое для формы печати.
    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".
    * Счет расчетов - счет учета расчетов с контрагентом.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество возвращенных документов.
    * Стоимость - учетная стоимость возвращенных документов. Заносится автоматом по данным справочника
    Денежные документы.
    * Сумма - сумма, по которой денежные документы возвращаются поставщику.

    На панели Счета доходов и расходов вводятся параметры для формирования в учете разниц промеж учетной стоимостью денежных документов и суммой возврата:

    * Статья доходов и расходов - задается из справочника Иные доходы и расходы.
    * Счет учета доходов - счет учета доходов, возникающих при превышении суммы возврата над учетной стоимостью денежных документов.
    * Счет учета расходов - счет учета расходов, возникающих при превышении учетной стоимости денежных документов над суммой возврата.

    Выдача подотчетнику

    Во время выдачи денежных документов из кассы подотчетнику требуется указать операцию Выдача подотчетному лицу в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * От кого

    * Денежные документы

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому выдаются денежные документы.
    * Выдано - ФИО сотрудника для формы печати.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество выдаваемых документов.
    * Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Прочая выдача

    При прочем выбытии денежных документов из кассы требуется указать операцию Прочая выдача в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Кому

    * Денежные документы

    На панели Кому вводятся параметры:

    * Выдано - название контрагента (сотрудника), используемое для формы печати.
    * Счет дебета - счет учета, корреспондирующий со счетом денежных документов.

    На панели Денежные документы вводятся параметры:

    * Денежный документ - задается из справочника Денежные документы.
    * Количество - количество выдаваемых документов.
    * Сумма - стоимость выдаваемых документов. Заносится автоматом по данным справочника Денежные документы.

    Версии для печати

    Для документа Выдача денежных документов реализованы такие версии для печати:

    * Расходный ордер

    Смотрите также:

    Поступление денежных документов
    Отчет по движению денежных документов

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  23. Как заполнить справочник "Статьи движения денег"


    Банк (Касса) ® Статьи движения денег

    Справочник используется для хранения перечня статей движения денег по видам и группам.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах учета денег для автоматизированного ввода формы №4 "Отчет о движении денег".

    Примечание
    Признак ведения учета по статьям движения денег определяется в настройках реквизитов учета.
    Если организации не требуется формировать окно №4 "Отчет о движении денег", то допустимо не вести учет денег по статьям движения.

    При заполнении статей движения требуется указать вид движения. Вид движения соотносится параметрам формы №4
    "Отчет о движении денег". Данный параметр допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  24. Для чего предназначен справочник "Денежные доку...


    Касса ® Денежные документы

    Справочник используется для хранения перечня денежных документов.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах 50.03 "Денежные документы" и 50.23 "Денежные документы (в валюте)".

    При заполнении сведений о денежном документе допустимо определить вид документа (билеты, путевки и т.д.) и стоимость с учетом НДС. Вид документа допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах. Стоимость учитывая
    НДС будет автоматом заполняться в документах Поступление денежных документов и Выдача денежных документов.

    • Jul 15 2013 09:32
    • от UACLUB
  25. Методика использования справочника "Бланки жест...


    Операции ® Справочники ® Бланки жесткой отчетности

    Справочник используется для хранения перечня бланков жесткой отчетности. К примеру, квитанционные книжки, бланки удостоверений, дипломов, разные абонементы, талоны, билеты, бланки товарно-сопровождающих документов и т.п.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счете 006 "Бланки жесткой отчетности".

    См.также:

    Денежные документы

    • Jul 15 2013 09:32
    • от UACLUB