Перейти к содержимому

Перейти
Перейти

Результаты поиска

Найдено 69 результатов с тегом Банк

Сортировать                 Порядок  
  1. Подробности работы со справочником Ценные бумаги


    Справочник "Ценные бумаги"

    Предприятие ® Ценные бумаги

    Справочник используется для хранения перечня ценных бумаг, принадлежащих организации на правах собственности. К примеру, вексель ВГ №345617, акции "ГУМ" и т. д.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета по ряду субсчетов счета 58 "Финансовые вложения" и по счету 59 "Резервы под обесценение фин. вложений".

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  2. Как используется справочник Статьи движения ден...


    Справочник "Статьи движения денег"

    Банк (Касса) ® Статьи движения денег

    Справочник используется для хранения перечня статей движения денег по видам и группам.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах учета денег для автоматизированного ввода формы №4 "Отчет о движении денег".

    Примечание
    Признак ведения учета по статьям движения денег определяется в настройках реквизитов учета.
    Если организации не требуется формировать окно №4 "Отчет о движении денег", то допустимо не вести учет денег по статьям движения.

    При заполнении статей движения требуется указать вид движения. Вид движения соотносится параметрам формы №4
    "Отчет о движении денег". Данный параметр допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  3. Алгоритм заполнения справочника Банковские счета


    Справочник "Банковские счета"

    Справочник используется для хранения сведений о банковских счетах всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних.

    Перечень банковских счетов контрагента либо персональной организации задается теми банковскими счетами, которые подчиняются элементу справочника Организации и Контрагенты. Переход к списку банковских счетов выполняется при нажатии кнопки Попасть - Банковские счета элемента либо перечня справочника.

    Во время заполнения параметров банковского счета требуется определить номер счета, вид счета, валюта денежных денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, и вспомогательная информация, нужная для правильного ввода платежных документов по указанному счету.

    Для выбора банка хватит заполнить поле БИК либо Корр. счет. При заполнении значения в одно их данных полей выполняется поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В ситуации если банк с таким БИК либо корр. счетом отсутствует в справочнике банков требуется заполнить новый банк.

    Для каждого контрагента либо персональной организации допустимо указать основной банковский счет, который будет вставляться по умолчанию в платежные документы (кнопка Выставить основной).

    Учет денег на счетах, открытых в кредитных организациях, создается на бухгалтерских счетах 51
    "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Особые счета в банках". Аналитический учет создается по каждому банковскому счету.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  4. Как используется справочник Банки


    Справочник "Банки"

    Банк ® Банки

    Справочник используется для хранения сведений о банках, в которых имеются расчетные счета, как у самой организации, так и у контрагентов. В справочник вводится информация о наименовании банка, в котором открыт р/с фирмы либо контрагента, БИК, корреспондентский счет, и данные о расположении банка, телефоны для связи с сотрудниками банка, индекс и почтовый адрес банка.

    Перечень банков допустимо заполнить автоматом, применяя общероссийский классификатор банков. Занесение выполняется при нажатии кнопки Внести банки из классификатора РФ.

    Справочник также допустимо обновить с диска "Информационно-техническое сопровождение" либо с сайта
    "РосБизнесКонсалтинг".

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    См.также:

    Банковские счета

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  5. Регистр сведений Реквизиты уплаты налогов и пла...


    Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет

    Банк ® Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет

    Регистр используется для хранения перечня шаблонов для ввода платежных поручений на уплату налогов и иных платежей в бюджет.

    Перечень шаблонов заполняется руками. При заполнении шаблона допустимо заполнить все данные либо лишь часть данных.
    К примеру, предоставляется возможность ввода шаблона по налогу (сбору) для всех предприятий. Для этого в шаблоне поле Организация требуется оставить не заполненным.

    Данные регистра применяются:

    * при заполнении платежного поручения на уплату налогов руками при нажатии кнопки Заполнить, доступной после назначения флага Перечисление в бюджет;

    * при автоматизированном формировании перечня платежных поручений на уплату налогов обработкой Создание платежных поручений на уплату налогов.

    Во время заполнения платежного поручения подвергается анализу счет учета налогов (сборов), организация и фиксирование в
    ИФНС.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  6. Как используется обработка Формирование платежн...


    Создание платежных поручений на уплату налогов

    Банк ® Создание платежных поручений на уплату налогов

    Обработка назначена для создания перечня платежных поручений на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды.

    В верхней части обработки требуется определить организацию и дату, на которую требуется создать перечень платежных поручений.

    Перечень строчек заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить. Во время заполнения проверяются остатки по счету
    68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" и 69 "Расчеты с внебюджетными фондами" по организации на назначенную дату.

    Строчки, по которым требуется создать платежные поручения, требуется выделить флагом в графе Оплатить.

    Платежные поручения создаются автоматом при нажатии кнопки Создать платежные поручения по расчетному счету, заданному в поле Счет организации.

    Платежное поручение заносится на основе шаблона, заданного в регистре Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет. Платежное поручение допустимо вызвать прямо из обработки и если нужно изменить.

    Смотрите также:

    Клиент банка

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  7. Какие функции выполняет обработка Советы банк


    Советы по разделу "Банк"

    Банк

    Как зарегистрировать платежное поручение поставщику за полученные товары (услуги)

    Как зарегистрировать платежное поручение на предоплату поставщику

    Как учесть оплату покупателя за реализованный товар, поступившую на р/с

    Как провести регистрацию документов по выписке банка

    Как перевести деньги банку для покупки валюты

    Как оприходовать деньги с конвертации

    Общие вопросы

    Как заполнить новый документ

    Как определить вид операции в документе

    Как внести вновь созданную строчку в табличное поле

    Как внести вновь созданную группу в справочнике

    Как внести новый элемент в группе справочника

    Как заполнить нового контрагента

    Смотрите также:

    Все советы

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  8. Как используется обработка Клиент банк


    Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных документов)

    Банк ® Платежное поручение (кнопка Выгрузить)
    Банк ® Банковские выписки (кнопка Загрузить)

    Обработка назначена для синхронизации платежных документов в программе и на стороне клиента банка (системы дистанционного управления лицевыми счетами).

    Сценарий работы при выгрузке:

    * Определить параметры для выгружаемых документов.

    * Снять отметки с тех документов, которые не обязаны выгружаться.

    * Проверить, что все выделенные документы заполнены верно и готовы к выгрузке.

    * Выгрузить документы в файл (кнопка Выгрузить).

    * Для контроля итогов выгрузки создать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка Отчет).

    Примечание
    Во время заполнения документов флажки автоматом установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке и не будут выставлены у документов, в которых есть ошибки. Советуется перед выгрузкой исправить все ошибки и выставить флажки у всех документов для выгрузки.

    Сценарий работы при загрузке:

    * Прочитать из файла данные о движениях по заданному банковскому счету.

    * Проверить, что все документы приняты верно и готовы к загрузке.

    * Загрузить документы в информационную базу (кнопка Загрузить).

    * Для контроля итогов загрузки создать отчет о загруженных платежных документах (кнопка Отчет).

    Примечание
    Советуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.

    Смотрите также:

    Платежное поручение
    Платежное требование
    Поступление на р/с
    Списание с расчетного счета

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  9. Какие функции выполняет обработка Загрузка банков


    Загрузка "Классификатора банков РФ"

    Обработка назначена для загрузки классификатора банков РФ.

    Классификатор банков допустимо загрузить в справочнике Банки при нажатии кнопки Внести из классификатора банков РФ.
    Загрузка выполняется с диска информационно-технологического сопровождения либо с сайта
    "Росбизнесконсалтинг".

    В перечне требуется выделить банки и (либо) регионы, в которых они находятся. Перечень банков добавится в справочник Банки при нажатии кнопки Заполнить справочник.

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  10. Особенности применения документа Списание с рас...


    Документ "Списание с расчетного счета"

    Банк ® Банковские выписки

    Документ используется для учета списания безналичных денег с расчетного счета организации.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов,
    Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Платежное поручение, Ведомость на выплату зарплаты.

    Оплата поставщику
    Возврат потребителю
    Перечисление налога
    Расчеты по кредитам и займам
    Иные расчеты с контрагентами
    Перевод на иной счет организации
    Перечисление заработной платы
    Перечисление подотчетнику
    Прочее списание

    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как провести регистрацию документов по выписке банка
    Как перевести деньги банку для покупки валюты

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, с которого были списаны деньги.
    * Счет учета - счет учета денег.
    * Получатель - контрагент, который есть получателем денег.

    * Сумма - сумма списанных с расчетного счета денег.

    Оплата поставщику

    Для формирования платы поставщику за товары, работы и услуги требуется указать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму выполненной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат потребителю

    Для формирования возврата потребителю раньше полученной платы требуется указать операцию Возврат потребителю в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по раньше полученным авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше полученным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму произведенного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Перечисление налога

    Для формирования перечисления налога (сбора, взноса) в бюджет требуется указать операцию Перечисление налога в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета, на котором учитываются расчеты по данному налогу (сбору).

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования закрытия задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, и при выдаче займа иной организации требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Иные расчеты с контрагентами

    Для формирования других операций, соединенных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, кроме операций по оплате товаров, работ и услуг, и кроме операций по кредитам и займам, требуется указать операцию Иные расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.

    Перевод на иной счет организации

    Для формирования перемещения денег с единого расчетного счета нашей организации на иной требуется указать операцию Перевод на иной счет организации в меню Операция.

    После выбора операции требуется заполнить поля шапки:

    * Счет получателя - р/с нашей организации, на который были переведены деньги.

    Также требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета денег получателя.

    Перечисление заработной платы

    Для формирования безналичного перечисления заработной платы на банковские счета сотрудников требуется указать операцию Перечисление заработной платы в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Перечисление ЗП

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    На панели Перечисление ЗП отражаются суммы, перечисленные сотрудникам. В то же время вводятся параметры:

    * Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через банк.

    * Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.

    * Физ.лицо - сотрудник организации, которому перечисляется зарплата.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в виде компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.

    Для того чтобы перенести в нижнюю таблицу Перечисление ЗП выплаты сразу всем сотрудникам по ведомости, в меню
    Заполнить требуется указать Заполнить по ведомости на выплату зарплаты и определить необходимую ведомость.

    Одним платежным документом имеет возможность перечисляться зарплата, начисленная по нескольким ведомостям. Для переноса в нижнюю таблицу Перечисление ЗП всех выплат по второй и дальнейшим ведомостям требуется в меню
    Заполнить указать Внести из ведомости на выплату зарплаты.

    Перечисление подотчетнику

    Для формирования перечисления денежных средств на банковскую карту подотчетного лица требуется указать операцию
    Перечисление подотчетнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому перечислены деньги под отчет.

    Прочее списание

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочее списание в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денег.

    Ввод на основе

    На основе Списания с расчетного счета допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура полученный

    Смотрите также:

    Банковские выписки
    Поступление на р/с

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  11. Для чего предназначен документ Поступление на р...


    Документ "Поступление на р/с"

    Банк ® Банковские выписки

    Документ используется для учета поступления безналичных денег на р/с организации по выписке банка.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Расходный кассовый ордер, Платежное требование, Счет на оплату потребителю.

    Оплата от покупателя
    Возврат от поставщика
    Расчеты по кредитам и займам
    Иные расчеты с контрагентами
    Инкассация
    Приобретение иностранной валюты
    Поступления от продажи иностранной валюты
    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
    Прочее поступление

    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как провести регистрацию документов по выписке банка
    Как учесть оплату покупателя за реализованный товар, поступившую на р/с
    Как оприходовать деньги с конвертации

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, на который были приняты деньги.
    * Счет учета - счет учета денег.
    * Плательщик - контрагент, который есть плательщиком денег.

    * Сумма - сумма полученных на р/с денег.

    Оплата от покупателя

    Для формирования полученной от покупателя платы за товары, работы и услуги требуется указать операцию
    Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности покупателя в разрезе документов расчетов.
    Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат от поставщика

    Для формирования возврата от поставщика раньше выполненной нашей организацией платы требуется указать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по выданным раньше авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше выданным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования принятия нашей организацией кредитов и займов, и при возврате займа, выданного раньше иной организации, требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Иные расчеты с контрагентами

    Для формирования других операций, соединенных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, кроме операций, соединенных с оплатой товаров, работ и услуг, и кроме операций по кредитам и займам, требуется указать операцию Иные расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.

    Инкассация

    Для зачисления на р/с денег, раньше сданных на инкассацию в торговых точках организации, требуется указать операцию Инкассация в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет кредита - счет учета, на котором учитываются деньги, сданные на инкассацию.

    Если одним банковским документом на р/с зачисляются средства, инкассированные из нескольких торговых точек, то допустимо разбить общую сумму по нескольким торговым точкам. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Приобретение иностранной валюты

    Для зачисления приобретенной иностранной валюты на валютный счет организации требуется указать операцию
    Приобретение иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом (банком) на приобретение валюты. Обязан иметь вид "прочее", валютой взаимных расчетов по договору обязаны быть рубли.

    * Курс приобретения валюты - курс, в котором в согласование с договором с банком приобретается валюта.

    * Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты - официальный курс Центрального Банка на дату приобретения.

    * Сумма в рублях по курсу приобретения - сумма, потраченная банком на приобретение валюты по договору с нашей организацией. Вычисляется автоматом при заполнении суммы зачисленной на счет валюты и курса приобретения.

    * Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по приобретению валюты.

    * Показывать разницу в курсе в составе расходов - задает способ формирования в учете суммы разницы промеж курсом ЦБ РФ и курсом приобретения валюты банком. Как правило, данная разница учитывается в составе других расходов организации. Флаг Показывать разницу в курсе в составе расходов в то же время обязан быть выставлен.
    Если разницу нужно формировать в учете каким-или иным образом - флаг требуется снять, и в таком случае разница останется на счете расчетов с банком, отнести ее на нужный счет бухучета потребуется руками документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет).

    Поступления от продажи иностранной валюты

    Для зачисления рублевых денежных средств, вырученных от продажи иностранной валюты, требуется указать операцию
    Поступления от продажи иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Договор - договор с контрагентом (банком) на продажу валюты. Обязан иметь вид "прочее", валютой взаимных расчетов по договору обязана быть та валюта, продажа которой выполняется.

    * Курс реализации валюты - курс, в котором в согласование с договором с банком реализуется валюта.

    * Курс ЦБ РФ на дату реализации валюты - официальный курс Центрального Банка на дату реализации.

    * Сумма реализованной валюты - сумма валюты, которая была реализована банком по договору с нашей организацией. Вычисляется автоматом при заполнении суммы зачисленной на счет рублевой суммы и курса реализации.

    * Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по реализации валюты.

    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам

    Во время поступления денег от банка по розничным продажам, выполненным по платежным картам либо по банковским кредитам, переданным банком нашим розничным покупателям, требуется указать операцию
    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Расшифровка платежа

    * Учет услуг банка

    На панели Расшифровка платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с банком. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком.

    Панель Учет услуг банка заносится, если полученный банковский документ хранит информацию о суммах, удержанных банком за свои услуги. В таком случае вводятся параметры:

    * Сумма услуг - сумма услуг, удержанная банком.

    * Счет затрат - счет учета, на который будут отнесены услуги банка.

    Прочее поступление

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочее поступление в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет кредита - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денег.

    Ввод на основе

    На основе Поступления на р/с допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура выданный

    Смотрите также:

    Банковские выписки
    Списание с расчетного счета

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  12. Документ Платежное требование. Как применяется


    Документ "Платежное требование"

    Банк ® Платежное требование

    Документ используется для подготовки формы печати платежного условия.

    Версии для печати
    Ввод на основе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, на который будут зачислены деньги.
    * Плательщик - контрагент, которому выставляется платежное требование, в согласование с условиями договора.

    * Счет плательщика - р/с плательщика, с которого будут списаны деньги.

    * Сумма платежа - сумма, которая будет списана с расчетного счета плательщика.
    * НДС - выбирается ставка и сумма НДС.

    Для правильного создания формы печати платежного условия обязаны быть верно введены параметры:

    * Вид платежа - выбирается Почтой, Телеграфом, Электронно, Срочно, или поле не заносится.
    * Последовательность - выбирается последовательность платежа от 1 до 6.
    * Основание - выбирается основание безакцептного списания со счета плательщика. Доступно во время выбора условия платы Без акцепта.
    * Период акцепта - выбирается период для акцепта платежного условия плательщиком в днях. Доступен при выборе условия платы С акцептом.
    * Дата отсылки документов - выбирается дата отсылки либо вручения плательщику документов, предусмотренных договором.

    Версии для печати

    Для документа Платежное требование реализованы такие версии для печати:

    * Платежное требование

    Ввод на основе

    На основе Платежного условия допустимо заполнить такие документы:

    * Поступление на р/с

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  13. Как заполняется документ Платежное поручение


    Документ "Платежное поручение"

    Банк ® Платежное поручение

    Документ используется для подготовки формы печати платежного поручения.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов,
    Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Ведомость на выплату зарплаты.

    Версии для печати
    Ввод на основе

    Советы

    Как зарегистрировать платежное поручение поставщику за полученные товары (услуги)
    Как зарегистрировать платежное поручение на предоплату поставщику

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, с которого переводятся деньги.
    * Получатель - контрагент, который есть получателем денег.

    * Счет получателя - р/с получателя, на который переводятся деньги.

    * Сумма платежа - сумма, которая будет списана с расчетного счета.
    * Флаг Перечисление в бюджет требуется выставить, если платежное поручение создается на уплату налога либо иного платежа в бюджет.

    Для правильного создания формы печати платежного поручения обязаны быть верно введены параметры:

    * ИНН плательщика - ИНН организации-плательщика. Изменяется в обособленном окне Параметры плательщика, которое появляется по гиперссылке под полем организации. Заносится автоматом во время выбора
    Организации.

    * КПП плательщика - КПП организации-плательщика. Изменяется в обособленном окне Параметры плательщика.
    Заносится автоматом во время выбора Организации, если выставлен флаг Перечисление в бюджет либо если для Банковского счета выставлен признак Задавать КПП - Во всех платежных поручениях.

    * Название плательщика - название организации-плательщика. Изменяется в обособленном окне
    Параметры плательщика, которое появляется по гиперссылке под полем получателя. Заносится автоматом во время выбора Организации либо ее Банковского счета.

    * ИНН получателя - ИНН контрагента-получателя. Изменяется в обособленном окне Параметры получателя.
    Заносится автоматом во время выбора Получателя.

    * КПП получателя - КПП контрагента-получателя. Изменяется в обособленном окне Параметры получателя.
    Заносится автоматом во время выбора Получателя, если выставлен флаг Перечисление в бюджет либо если для Счета получателя выставлен признак Задавать КПП - Во всех платежных поручениях.

    * Название получателя - название контрагента-получателя. Изменяется в обособленном окне Параметры получателя. Заносится автоматом во время выбора Получателя либо Счета получателя.

    * Вид платежа - выбирается Почтой, Телеграфом, Электронно, Срочно, или поле не заносится.
    * Последовательность - выбирается последовательность платежа от 1 до 6.

    Если платежным поручением создается платеж в бюджет (флаг Перечисление в бюджет выставлен), обязаны быть введены добавочные параметры, которые изменяется в обособленном окне Параметры для перечисления налогов и иных платежей в бюджет. Окно появляется по гиперссылке на форме платежного поручения под полем Сумма платежа. Значения параметров платежей в бюджет отражаются согласно с существующим законодательством:

    * Вид перечисления - задает правила ввода иных параметров платежа в бюджет. Задается содержимое из перечня: Налоговый платеж, Таможенный платеж либо Иной платеж.

    * Статус составителя - статус составителя платежного поручения.

    * Тип платежа - выбирается код параметра типа платежа.

    * КБК - выбирается код бюджетной классификации (КБК). Релизована возможность выбора администратора дохода (разряды 1-3 КБК) и статьи дохода (разряды 4-20) из классификаторов.

    * Код ОКАТО - выбирается код по классификатору ОКАТО.

    * Основание платежа - выбирается код параметра основания платежа.

    * Налоговый промежуток - выбирается код параметра промежутка платежа. Для Таможенного платежа вместо параметра промежутка выбирается Код таможенного органа.

    * Номер документа - выбирается параметр номера документа.

    * Дата документа - выбирается параметр даты документа.

    Параметры платежа в бюджет допустимо заполнить автоматом при нажатии кнопки Заполнить, доступной после назначения флага Перечисление в бюджет. Платежное поручение заносится по данным регистра Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет.

    Перечень платежных поручений на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды допустимо создать автоматом обработкой Создание платежных поручений на уплату налогов.

    Версии для печати

    Для документа Платежное поручение реализованы такие версии для печати:

    * Платежное поручение

    Ввод на основе

    На основе Платежного поручения допустимо заполнить такие документы:

    * Списание с расчетного счета

    • Oct 15 2013 18:41
    • от UACLUB
  14. Описание работы со справочником "Ценные бумаги"


    Предприятие ® Ценные бумаги

    Справочник используется для хранения перечня ценных бумаг, принадлежащих организации на правах собственности. К примеру, вексель ВГ №345617, акции "ГУМ" и т. д.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета по ряду субсчетов счета 58 "Финансовые вложения" и по счету 59 "Резервы под обесценение фин. вложений".

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  15. Как заполнить справочник "Статьи движения денег"


    Банк (Касса) ® Статьи движения денег

    Справочник используется для хранения перечня статей движения денег по видам и группам.

    Справочник применяется для ведения аналитического учета на счетах учета денег для автоматизированного ввода формы №4 "Отчет о движении денег".

    Примечание
    Признак ведения учета по статьям движения денег определяется в настройках реквизитов учета.
    Если организации не требуется формировать окно №4 "Отчет о движении денег", то допустимо не вести учет денег по статьям движения.

    При заполнении статей движения требуется указать вид движения. Вид движения соотносится параметрам формы №4
    "Отчет о движении денег". Данный параметр допустимо применять для проведения анализа данных в типовых отчетах.

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  16. Справочник "Банковские счета". Методика использ...


    Справочник используется для хранения сведений о банковских счетах всех юридических и физических лиц: собственных и сторонних.

    Перечень банковских счетов контрагента либо персональной организации задается теми банковскими счетами, которые подчиняются элементу справочника Организации и Контрагенты. Переход к списку банковских счетов выполняется при нажатии кнопки Попасть - Банковские счета элемента либо перечня справочника.

    Во время заполнения параметров банковского счета требуется определить номер счета, вид счета, валюта денежных денежных средств, банк, в котором открыт счет и банк – корреспондент для непрямых расчетов, и вспомогательная информация, нужная для правильного ввода платежных документов по указанному счету.

    Для выбора банка хватит заполнить поле БИК либо Корр. счет. При заполнении значения в одно их данных полей выполняется поиск банка в справочнике Банки и подстановка значений в остальные поля. В ситуации если банк с таким БИК либо корр. счетом отсутствует в справочнике банков требуется заполнить новый банк.

    Для каждого контрагента либо персональной организации допустимо указать основной банковский счет, который будет вставляться по умолчанию в платежные документы (кнопка Выставить основной).

    Учет денег на счетах, открытых в кредитных организациях, создается на бухгалтерских счетах 51
    "Расчетные счета", 52 "Валютные счета", 55 "Особые счета в банках". Аналитический учет создается по каждому банковскому счету.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  17. Как использовать справочник "Банки"


    Банк ® Банки

    Справочник используется для хранения сведений о банках, в которых имеются расчетные счета, как у самой организации, так и у контрагентов. В справочник вводится информация о наименовании банка, в котором открыт р/с фирмы либо контрагента, БИК, корреспондентский счет, и данные о расположении банка, телефоны для связи с сотрудниками банка, индекс и почтовый адрес банка.

    Перечень банков допустимо заполнить автоматом, применяя общероссийский классификатор банков. Занесение выполняется при нажатии кнопки Внести банки из классификатора РФ.

    Справочник также допустимо обновить с диска "Информационно-техническое сопровождение" либо с сайта
    "РосБизнесКонсалтинг".

    Справочник имеет многоуровневую, иерархическую структуру. Элементы справочника допустимо перегруппировать, перенося их из группы в группу.

    См.также:

    Банковские счета

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  18. Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет


    Банк ® Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет

    Регистр используется для хранения перечня шаблонов для ввода платежных поручений на уплату налогов и иных платежей в бюджет.

    Перечень шаблонов заполняется руками. При заполнении шаблона допустимо заполнить все данные либо лишь часть данных.
    К примеру, предоставляется возможность ввода шаблона по налогу (сбору) для всех предприятий. Для этого в шаблоне поле Организация требуется оставить не заполненным.

    Данные регистра применяются:

    * при заполнении платежного поручения на уплату налогов руками при нажатии кнопки Заполнить, доступной после назначения флага Перечисление в бюджет;

    * при автоматизированном формировании перечня платежных поручений на уплату налогов обработкой Создание платежных поручений на уплату налогов.

    Во время заполнения платежного поручения подвергается анализу счет учета налогов (сборов), организация и фиксирование в
    ИФНС.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  19. Создание платежных поручений на уплату налогов


    Банк ® Создание платежных поручений на уплату налогов

    Обработка назначена для создания перечня платежных поручений на уплату налогов в бюджет и внесение платежей во внебюджетные фонды.

    В верхней части обработки требуется определить организацию и дату, на которую требуется создать перечень платежных поручений.

    Перечень строчек заносится автоматом при нажатии кнопки Заполнить. Во время заполнения проверяются остатки по счету
    68 "Расчеты с бюджетом по налогам и сборам" и 69 "Расчеты с внебюджетными фондами" по организации на назначенную дату.

    Строчки, по которым требуется создать платежные поручения, требуется выделить флагом в графе Оплатить.

    Платежные поручения создаются автоматом при нажатии кнопки Создать платежные поручения по расчетному счету, заданному в поле Счет организации.

    Платежное поручение заносится на основе шаблона, заданного в регистре Параметры уплаты налогов и иных платежей в бюджет. Платежное поручение допустимо вызвать прямо из обработки и если нужно изменить.

    Смотрите также:

    Клиент банка

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  20. Советы по разделу "Банк"


    Банк

    Как зарегистрировать платежное поручение поставщику за полученные товары (услуги)

    Как зарегистрировать платежное поручение на предоплату поставщику

    Как учесть оплату покупателя за реализованный товар, поступившую на р/с

    Как провести регистрацию документов по выписке банка

    Как перевести деньги банку для покупки валюты

    Как оприходовать деньги с конвертации

    Общие вопросы

    Как заполнить новый документ

    Как определить вид операции в документе

    Как внести вновь созданную строчку в табличное поле

    Как внести вновь созданную группу в справочнике

    Как внести новый элемент в группе справочника

    Как заполнить нового контрагента

    Смотрите также:

    Все советы

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  21. Клиент банка (загрузка/ выгрузка платежных доку...


    Банк ® Платежное поручение (кнопка Выгрузить)
    Банк ® Банковские выписки (кнопка Загрузить)

    Обработка назначена для синхронизации платежных документов в программе и на стороне клиента банка (системы дистанционного управления лицевыми счетами).

    Сценарий работы при выгрузке:

    * Определить параметры для выгружаемых документов.

    * Снять отметки с тех документов, которые не обязаны выгружаться.

    * Проверить, что все выделенные документы заполнены верно и готовы к выгрузке.

    * Выгрузить документы в файл (кнопка Выгрузить).

    * Для контроля итогов выгрузки создать отчет о выгруженных платежных документах (кнопка Отчет).

    Примечание
    Во время заполнения документов флажки автоматом установятся у тех документов, которые готовы к выгрузке и не будут выставлены у документов, в которых есть ошибки. Советуется перед выгрузкой исправить все ошибки и выставить флажки у всех документов для выгрузки.

    Сценарий работы при загрузке:

    * Прочитать из файла данные о движениях по заданному банковскому счету.

    * Проверить, что все документы приняты верно и готовы к загрузке.

    * Загрузить документы в информационную базу (кнопка Загрузить).

    * Для контроля итогов загрузки создать отчет о загруженных платежных документах (кнопка Отчет).

    Примечание
    Советуется перед загрузкой исправить все ошибки и заполнить недостающие данные.

    Смотрите также:

    Платежное поручение
    Платежное требование
    Поступление на р/с
    Списание с расчетного счета

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  22. Загрузка "Классификатора банков РФ"


    Обработка назначена для загрузки классификатора банков РФ.

    Классификатор банков допустимо загрузить в справочнике Банки при нажатии кнопки Внести из классификатора банков РФ.
    Загрузка выполняется с диска информационно-технологического сопровождения либо с сайта
    "Росбизнесконсалтинг".

    В перечне требуется выделить банки и (либо) регионы, в которых они находятся. Перечень банков добавится в справочник Банки при нажатии кнопки Заполнить справочник.

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  23. Как правильно заполнять документ "Списание с ра...


    Банк ® Банковские выписки

    Документ используется для учета списания безналичных денег с расчетного счета организации.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Поступление товаров и услуг, Поступление доп. расходов,
    Поступление НМА, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Возврат товаров от покупателя, Платежное поручение, Ведомость на выплату зарплаты.

    Оплата поставщику
    Возврат потребителю
    Перечисление налога
    Расчеты по кредитам и займам
    Иные расчеты с контрагентами
    Перевод на иной счет организации
    Перечисление заработной платы
    Перечисление подотчетнику
    Прочее списание

    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как провести регистрацию документов по выписке банка
    Как перевести деньги банку для покупки валюты

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, с которого были списаны деньги.
    * Счет учета - счет учета денег.
    * Получатель - контрагент, который есть получателем денег.

    * Сумма - сумма списанных с расчетного счета денег.

    Оплата поставщику

    Для формирования платы поставщику за товары, работы и услуги требуется указать операцию Оплата поставщику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед поставщиком в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму выполненной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат потребителю

    Для формирования возврата потребителю раньше полученной платы требуется указать операцию Возврат потребителю в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по раньше полученным авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, полученному от покупателя лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше полученным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму произведенного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Перечисление налога

    Для формирования перечисления налога (сбора, взноса) в бюджет требуется указать операцию Перечисление налога в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета, на котором учитываются расчеты по данному налогу (сбору).

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования закрытия задолженности нашей организации по полученным кредитам и займам, и при выдаче займа иной организации требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция.
    После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Иные расчеты с контрагентами

    Для формирования других операций, соединенных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, кроме операций по оплате товаров, работ и услуг, и кроме операций по кредитам и займам, требуется указать операцию Иные расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.

    Перевод на иной счет организации

    Для формирования перемещения денег с единого расчетного счета нашей организации на иной требуется указать операцию Перевод на иной счет организации в меню Операция.

    После выбора операции требуется заполнить поля шапки:

    * Счет получателя - р/с нашей организации, на который были переведены деньги.

    Также требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета денег получателя.

    Перечисление заработной платы

    Для формирования безналичного перечисления заработной платы на банковские счета сотрудников требуется указать операцию Перечисление заработной платы в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Перечисление ЗП

    * Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты

    На панели Перечисление ЗП отражаются суммы, перечисленные сотрудникам. В то же время вводятся параметры:

    * Ведомость - ведомость на выплату заработной платы. В ведомости обязан быть определен метод выплаты Через банк.

    * Сумма платежа - сумма перечисленной зарплаты.

    * Физ.лицо - сотрудник организации, которому перечисляется зарплата.

    На панели Счета затрат на компенсацию за задержку зарплаты выбирается Счет затрат, на который будут отнесены суммы, выплаченные сотрудникам в виде компенсации, предусмотренной законодательством в случае задержки выплаты зарплаты.

    Для того чтобы перенести в нижнюю таблицу Перечисление ЗП выплаты сразу всем сотрудникам по ведомости, в меню
    Заполнить требуется указать Заполнить по ведомости на выплату зарплаты и определить необходимую ведомость.

    Одним платежным документом имеет возможность перечисляться зарплата, начисленная по нескольким ведомостям. Для переноса в нижнюю таблицу Перечисление ЗП всех выплат по второй и дальнейшим ведомостям требуется в меню
    Заполнить указать Внести из ведомости на выплату зарплаты.

    Перечисление подотчетнику

    Для формирования перечисления денежных средств на банковскую карту подотчетного лица требуется указать операцию
    Перечисление подотчетнику в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Подотчетное лицо - сотрудник организации, которому перечислены деньги под отчет.

    Прочее списание

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочее списание в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет дебета - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денег.

    Ввод на основе

    На основе Списания с расчетного счета допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура полученный

    Смотрите также:

    Банковские выписки
    Поступление на р/с

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  24. Документ "Поступление на р/с". Подробности работы


    Банк ® Банковские выписки

    Документ используется для учета поступления безналичных денег на р/с организации по выписке банка.

    Документ допустимо заполнить на основе документов: Реализация товаров и услуг, Акт об оказании производственных услуг, Передача НМА, Передача ОС, Отчет комитенту (принципалу) о продажах, Отчет комиссионера (агента) о продажах, Расходный кассовый ордер, Платежное требование, Счет на оплату потребителю.

    Оплата от покупателя
    Возврат от поставщика
    Расчеты по кредитам и займам
    Иные расчеты с контрагентами
    Инкассация
    Приобретение иностранной валюты
    Поступления от продажи иностранной валюты
    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам
    Прочее поступление

    Ввод на основе

    Советы

    Как определить вид операции в документе
    Как провести регистрацию документов по выписке банка
    Как учесть оплату покупателя за реализованный товар, поступившую на р/с
    Как оприходовать деньги с конвертации

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, на который были приняты деньги.
    * Счет учета - счет учета денег.
    * Плательщик - контрагент, который есть плательщиком денег.

    * Сумма - сумма полученных на р/с денег.

    Оплата от покупателя

    Для формирования полученной от покупателя платы за товары, работы и услуги требуется указать операцию
    Оплата от покупателя в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с потребителем", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".
    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности покупателя в разрезе документов расчетов.
    Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность лишь по заданному документу расчетов.
    * Счет расчетов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности. Не выбирается во время выбора метода закрытия задолженности Не погашать.
    * Счет авансов - счет учета, на который относится часть платы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученной платы допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Возврат от поставщика

    Для формирования возврата от поставщика раньше выполненной нашей организацией платы требуется указать операцию Возврат от поставщика в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "с поставщиком", "с комиссионером (агентом)" либо "с комитентом (принципалом)".

    * Погашение задолженности - метод закрытия задолженности перед потребителем по выданным раньше авансам в разрезе документов расчетов. Требуется указать один из допустимых методов: Автоматом, По документу либо Не погашать.

    * Документ расчетов - выбирается лишь во время выбора метода закрытия задолженности По документу. В данном случае во время проведения будет погашена задолженность по авансу, выданному поставщику лишь по заданному документу расчетов.

    * Счет авансов - счет учета, на котором во время проведения будет погашаться остаток задолженности по раньше выданным авансам.

    * Счет расчетов - счет учета, на который относится часть возвращенной суммы, оставшаяся нераспределенной после закрытия задолженности контрагента.

    Общую сумму полученного возврата допустимо распределить для формирования в учете по нескольким договорам либо документам расчетов. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Расчеты по кредитам и займам

    Для формирования принятия нашей организацией кредитов и займов, и при возврате займа, выданного раньше иной организации, требуется указать операцию Расчеты по кредитам и займам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты по кредиту (займу).

    Иные расчеты с контрагентами

    Для формирования других операций, соединенных с расчетами с прочими дебиторами и кредиторами, кроме операций, соединенных с оплатой товаров, работ и услуг, и кроме операций по кредитам и займам, требуется указать операцию Иные расчеты с контрагентами в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с контрагентом.

    Инкассация

    Для зачисления на р/с денег, раньше сданных на инкассацию в торговых точках организации, требуется указать операцию Инкассация в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет кредита - счет учета, на котором учитываются деньги, сданные на инкассацию.

    Если одним банковским документом на р/с зачисляются средства, инкассированные из нескольких торговых точек, то допустимо разбить общую сумму по нескольким торговым точкам. Для этого требуется выставить флаг Перечень.

    Приобретение иностранной валюты

    Для зачисления приобретенной иностранной валюты на валютный счет организации требуется указать операцию
    Приобретение иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Договор - договор с контрагентом (банком) на приобретение валюты. Обязан иметь вид "прочее", валютой взаимных расчетов по договору обязаны быть рубли.

    * Курс приобретения валюты - курс, в котором в согласование с договором с банком приобретается валюта.

    * Курс ЦБ РФ на дату приобретения валюты - официальный курс Центрального Банка на дату приобретения.

    * Сумма в рублях по курсу приобретения - сумма, потраченная банком на приобретение валюты по договору с нашей организацией. Вычисляется автоматом при заполнении суммы зачисленной на счет валюты и курса приобретения.

    * Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по приобретению валюты.

    * Показывать разницу в курсе в составе расходов - задает способ формирования в учете суммы разницы промеж курсом ЦБ РФ и курсом приобретения валюты банком. Как правило, данная разница учитывается в составе других расходов организации. Флаг Показывать разницу в курсе в составе расходов в то же время обязан быть выставлен.
    Если разницу нужно формировать в учете каким-или иным образом - флаг требуется снять, и в таком случае разница останется на счете расчетов с банком, отнести ее на нужный счет бухучета потребуется руками документом Операция (бухгалтерский и налоговый учет).

    Поступления от продажи иностранной валюты

    Для зачисления рублевых денежных средств, вырученных от продажи иностранной валюты, требуется указать операцию
    Поступления от продажи иностранной валюты в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Договор - договор с контрагентом (банком) на продажу валюты. Обязан иметь вид "прочее", валютой взаимных расчетов по договору обязана быть та валюта, продажа которой выполняется.

    * Курс реализации валюты - курс, в котором в согласование с договором с банком реализуется валюта.

    * Курс ЦБ РФ на дату реализации валюты - официальный курс Центрального Банка на дату реализации.

    * Сумма реализованной валюты - сумма валюты, которая была реализована банком по договору с нашей организацией. Вычисляется автоматом при заполнении суммы зачисленной на счет рублевой суммы и курса реализации.

    * Счет расчетов с банком - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком по реализации валюты.

    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам

    Во время поступления денег от банка по розничным продажам, выполненным по платежным картам либо по банковским кредитам, переданным банком нашим розничным покупателям, требуется указать операцию
    Поступления от продаж по платежным картам и банковским кредитам в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить закладки:

    * Расшифровка платежа

    * Учет услуг банка

    На панели Расшифровка платежа вводятся параметры:

    * Договор - договор с банком. Обязан иметь вид "прочее".

    * Счет расчетов - счет учета, на котором учитываются расчеты с банком.

    Панель Учет услуг банка заносится, если полученный банковский документ хранит информацию о суммах, удержанных банком за свои услуги. В таком случае вводятся параметры:

    * Сумма услуг - сумма услуг, удержанная банком.

    * Счет затрат - счет учета, на который будут отнесены услуги банка.

    Прочее поступление

    Для формирования всех иных операций, кроме перечисленных выше, требуется указать операцию Прочее поступление в меню Операция. После выбора операции требуется заполнить параметры расшифровки платежа:

    * Счет кредита - счет учета для проводки в корреспонденции со счетом учета денег.

    Ввод на основе

    На основе Поступления на р/с допустимо заполнить такие документы:

    * Счет-фактура выданный

    Смотрите также:

    Банковские выписки
    Списание с расчетного счета

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB
  25. Как использовать документ "Платежное требование"


    Банк ® Платежное требование

    Документ используется для подготовки формы печати платежного условия.

    Версии для печати
    Ввод на основе

    При заполнении документа в верхней части требуется определить такие параметры:

    * Банковский счет - р/с организации, на который будут зачислены деньги.
    * Плательщик - контрагент, которому выставляется платежное требование, в согласование с условиями договора.

    * Счет плательщика - р/с плательщика, с которого будут списаны деньги.

    * Сумма платежа - сумма, которая будет списана с расчетного счета плательщика.
    * НДС - выбирается ставка и сумма НДС.

    Для правильного создания формы печати платежного условия обязаны быть верно введены параметры:

    * Вид платежа - выбирается Почтой, Телеграфом, Электронно, Срочно, или поле не заносится.
    * Последовательность - выбирается последовательность платежа от 1 до 6.
    * Основание - выбирается основание безакцептного списания со счета плательщика. Доступно во время выбора условия платы Без акцепта.
    * Период акцепта - выбирается период для акцепта платежного условия плательщиком в днях. Доступен при выборе условия платы С акцептом.
    * Дата отсылки документов - выбирается дата отсылки либо вручения плательщику документов, предусмотренных договором.

    Версии для печати

    Для документа Платежное требование реализованы такие версии для печати:

    * Платежное требование

    Ввод на основе

    На основе Платежного условия допустимо заполнить такие документы:

    * Поступление на р/с

    • Jul 15 2013 10:12
    • от UACLUB