Перейти к содержимому

Что вы желаете заказать?

Категории Посмотреть все →


Поиск статей



Услуги программиста 1С
Профессиональные программисты 1С.
Весь комплекс услуг сопровождения 1С.

Курсы 1С
Бухгалтерам, менеджерам
и программистам.
Бесплатно!
Живое индивидуальное обучение по 1С.

- - - - -

Принятие к учету




========================================================================================================================================================================================================

========================================================================================================================================================================================================

Принятие к учету ОС

Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий, сооружений)

Документ применяется для задействования объектов основных денежных средств стоимостью свыше 3000 руб. за единицу в перечень основных денежных средств организации и формирования в учете ввода данных ОС в эксплуатацию.

Для принятия к учету зданий, сооружений и библиотечного фонда, в независимости от стоимости перечисленных объектов этот документ не используется.

Документ разрешает зарегистрировать такие операции:

* безвозмездное принятие объектов ОС, НМА, НПА (401.10);
* ввод остатков;
* оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180);
* принятие ОС, НМА от учредителя в оперативное управление;
* принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение);
* принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом
(101 - 401.172);
* централизованное принятие объектов ОС, НМА, НПА (304.04.310);

Во время оформления произвольный из перечисленных бухгалтерских операций при помощи документа "Принятие к учету объекта
ОС (помимо зданий, сооружений)" оформляются две хозяйственные операции – поступление ОС и принятие поступившего ОС к учету.

* принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений (101 - 106).

Во время оформления этой операции при помощи документа "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий, сооружений)" регистрируется лишь одна хозяйственная операция – принятие заданного ОС к учету. Для фиксации поступления этого ОС требуется заранее, до принятия к учету, зарегистрировать документ "Поступление ОС,
НМА, НПА".

После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Акт о приеме-передаче объекта основных денежных средств (помимо зданий, сооружений) ОС-1" (форма по ОКУД 0306001).

Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Работа со перечнем документов

Перечень документов вида "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий, сооружений)" допустимо вызвать при помощи команды "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий, сооружений)" панели навигации раздела "Главные средства,
НМА, НПА".

Создание нового документа

Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий, сооружений)".

Занесение документа

Занесение параметров шапки документа

Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

* "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
* "Подразделение (кор.) " – подразделение организации. Задается из справочника "Подразделения";
* "КФО" – код финансового обеспечения. Задается в справочнике "КФО";
* "КПС" – классификационный признак счета. Задается в справочнике "КПС";
* "Начальная стоимость" – начальная стоимость объекта ОС.

Примечание. Доступность параметра "Начальная стоимость" для ввода задается значением параметра "Вид поступления".

Параметр "Вид поступления" имеет возможность принимать значения:

* принятие к учету со счета 106 (приобретение);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (приобретение)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений" для приобретенных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа, и параметр
"Количество объектов" группы "Расчет суммы вложений" на панели "Кап вложения" недоступны для ввода руками.
Содержимое параметров "Начальная стоимость" и "Количество объектов" создаются после нажатия на кнопку
"Рассчитать сумму и количество вложений".

* принятие к учету со счета 106 (изготовление);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (изготовление)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений" для изготовленных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа недоступен для ввода руками.
Содержимое параметра "Начальная стоимость" создается после нажатия на кнопку "Рассчитать сумму и количество вложений".

* поступление на счет 101.

Содержимое "Поступление на счет 101" параметра "Вид поступления" применяется во время оформления всех операций документа, кроме операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений".
В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа нужно заполнить руками.

Занесение параметров на панели "Кап. Вложения"

Параметры группы "Основание для составления акта", и параметры "Лицевой счет", "Поставщик" и
"Приложение" вводятся для всех типовых операций.

Параметры группы "Расчет суммы вложений" вводятся лишь для типовой операции "Принятие к учету ОС, НМА,
НПА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)". Для иных типовых операций занесение данных параметров не предусматривается!

Во время оформления типовой операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)" стоимость вложений создается на субсчетах счета 106.00 "Вложения в нефинансовые активы" Плана счетов (ЕПСБУ).

Для расчета суммы вложений для этой типовой операции требуется заполнить параметры группы "Расчет суммы вложений":

* "Объект капитальных вложений" – задается из справочника "Главные средства";
* "Счет капитальных вложений" – субсчет счета 106.00. Задается из Плана счетов (ЕПСБУ).

Начальная стоимость и количество объектов капитальных вложений на субсчете счета 106.00 будут автоматом вычислены после нажатия кнопки "Рассчитать сумму и количество вложений".

Занесение параметров на панели "Основное средство"

* "Объект" – задается из справочника "Главные средства";
* "Инвентарный номер" – задается из справочника "Инвентарные номера ОС".

В группе "Реквизиты амортизации" вводятся параметры "Период полезного применения" и "Способ закрытия стоимости", задается "Метод начисления амортизации".

Примечание. Если амортизация временно не обязана начисляться, то требуется снять флажок "Начислять амортизацию".
Установка флажка "Начислять амортизацию" в последствии производится при помощи документа "Изменение реквизитов амортизации ОС".

Для ускоренного ввода информации об основном средстве в справочник "Главные средства" требуется нажать гиперссылку "Заполнить данные об основном средстве". В то же время появляется форма для заполнения данных, в которой показывается лишь тот минимум параметров, которые требуется заполнить на карточке ОС перед проведением документа. Остальные параметры главного средства допустимо заполнить позднее в справочнике "Главные средства".

Параметры группы "Затраты по амортизации/списанию":

* "Счет" – счет учета затрат по амортизации либо списанию. Задается из Плана счетов (ЕПСБУ);
* "КЭК" – код экономической классификации. Подставляется автоматом после ввода параметра "Счет";
* "КПС" – классификационный признак счета. Если нужно задается из справочника "КПС";

При незаданном "КПС" поле выбора "КПС" хранит текст "<автоопределение>", в то же время амортизация либо списание балансовой стоимости ОС производится по "КПС", заданному для счета "101.ХХ".
1с разрешает начислять амортизацию на "КПС", отличный от "КПС" счета учета ОС "101.ХХ". При заданном значении "КПС" амортизация либо списание балансовой стоимости будут производиться на заданный "КПС".

* "Подразделение" – подразделение, в котором будут учитываться затраты на амортизацию либо списание.
Задается из справочника "Подразделения".

Примечание. Параметр "Подразделение" доступен для ввода, если в форме "Настройка реквизитов учета", вызываемой при помощи команды "Настройка реквизитов учета" панели действий раздела "Настройка и администрирование" выставлен флажок "Использовать учет по подразделениям" и если на счете учета ОС создается аналитический учет по подразделениям.

Примечание. Доступность для ввода параметров "Субконто 1", "Субконто 2" и "Субконто 3" зависит от настройки аналитического учета на счете учета затрат, заданном в параметре "Счет".

Параметры группы "Сведения о переданной амортизации и дате ввода в эксплуатацию" вводятся во время приема главного средства, которое было раньше введено в эксплуатацию у поставщика.

В то же время параметры "Сумма амортизации", "Дата ввода в эксплуатацию" и "Тот, который остался, период полезного применения" и вводятся на основе данных, содержащихся в акте поставщика.

Занесение параметров на панели "Комиссия"

Группа "Председатель комиссии" включает параметры "Должность", "Фамилия", "Наименование" и "Отчество".

Информация о должности, фамилии, имени и отчестве каждого члена комиссии заполняется в нижнюю таблицу закладки.

Примечание. Если в организации уже создана комиссия с необходимыми обязанностями, то ее допустимо указать из справочника "Часто действующие комиссии", который допустимо вызвать при помощи команды "Выбрать из часто действующих комиссий". После выбора комиссии все параметры на панели будут введены автоматом.

Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

Безвозмездное принятие объектов ОС, НМА, НПА (401.10)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметры:

* "КДБ" – классификация доходов бюджета. Задается в справочнике "КПС";
* "КЭК" – код экономической классификации. Задается в справочнике "КЭК".

Ввод остатков

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Принятие ОС, НМА от учредителя в оперативное управление

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 210.06" – классификационный признак счета для счета 210.06. Задается из справочника "КПС".

Принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение)

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом (101 -
401.172)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Централизованное принятие объектов ОС, НМА, НПА (304.04.310)

Примечание. Для создания проводки 101 - 304.04 непременно обязан быть занесен параметр "Поставщик" на закладке "Кап. вложения".

Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "Вид затрат" – задается из справочника "Виды затрат".

Примечание. Во время выбора операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений" нужно непременно заполнить параметр "Объект капитальных вложений" на панели "Кап. вложения".

Фиксирование документа

Фиксирование документа "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий и сооружений)" выполняется в журнале
"Документы по первостепенным средствам".

Добавочные возможности

На основе документа "Принятие к учету объекта ОС (помимо зданий и сооружений)" допустимо заполнить документ
"Сторно".

Принятие к учету зданий (сооружений)

Документ применяется для задействования зданий (сооружений) в перечень основных денежных средств организации и формирования в учете ввода зданий (сооружений) в эксплуатацию.

Документ разрешает зарегистрировать такие операции:

* безвозмездное принятие зданий (401.10);
* ввод остатков;
* оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180);
* принятие ОС от учредителя в оперативное управление;
* принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение);
* принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом
(101 - 401.172);
* централизованное принятие зданий (304.04.310);

Во время оформления произвольный из перечисленных бухгалтерских операций при помощи документа "Принятие к учету здания
(сооружения)" оформляются две хозяйственные операции – поступление ОС и принятие поступившего ОС к учету.

* принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений (101 - 106).

Во время оформления этой операции при помощи документа "Принятие к учету здания (сооружения)" регистрируется лишь одна хозяйственная операция – принятие заданного ОС к учету. Для фиксации поступления этого
ОС требуется заранее, до принятия к учету, зарегистрировать документ "Поступление ОС, НМА, НПА".

После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Акт о приеме-передаче здания
(сооружения) ОС-1а" (форма по ОКУД 0306030).

Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Работа со перечнем документов

Перечень документов вида "Принятие к учету здания (сооружения)" допустимо вызвать при помощи команды "Принятие к учету зданий (сооружений)" панели навигации раздела "Главные средства, НМА, НПА".

Создание нового документа

Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Принятие к учету зданий
(сооружений)".

Занесение документа

Занесение параметров шапки документа

Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

* "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
* "Подразделение (кор.) " – подразделение организации. Задается из справочника "Подразделения";
* "КФО" – код финансового обеспечения. Задается в справочнике "КФО";
* "КПС" – классификационный признак счета. Задается в справочнике "КПС";
* "Начальная стоимость" – начальная стоимость объекта ОС.

Примечание. Доступность параметра "Начальная стоимость" для ввода задается значением параметра "Вид поступления".

Параметр "Вид поступления" имеет возможность принимать значения:

* принятие к учету со счета 106 (приобретение);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (приобретение)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений" для приобретенных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа, и параметр "Количество объектов" группы "Расчет суммы вложений" на панели "Кап вложения" недоступны для ввода руками.
Содержимое параметров "Начальная стоимость" и "Количество объектов" создаются после нажатия на кнопку
"Рассчитать сумму и количество вложений".

* принятие к учету со счета 106 (изготовление);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (изготовление)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений" для изготовленных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа недоступен для ввода руками.
Содержимое параметра "Начальная стоимость" создается после нажатия на кнопку "Рассчитать сумму и количество вложений".

* поступление на счет 101.

Содержимое "Поступление на счет 101" параметра "Вид поступления" применяется во время оформления всех операций документа, кроме операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений".
В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа нужно заполнить руками.

Занесение параметров на панели "Кап. Вложения"

Занесение параметров на панели "Кап. Вложения"

Параметры группы "Расчет суммы вложений" вводятся лишь для типовой операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений (101 - 106)". Для иных типовых операций занесение данных параметров не предусматривается!

Во время оформления типовой операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений (101 - 106)" стоимость вложений создается на субсчетах счета 106.00 "Вложения в нефинансовые активы" Плана счетов (ЕПСБУ).

Для расчета суммы вложений для этой типовой операции требуется заполнить параметры группы "Расчет суммы вложений":

* "Объект капитальных вложений" – задается из справочника "Главные средства";
* "Счет капитальных вложений" – субсчет счета 106.00. Задается из фрагмента "Рабочего плана счетов", содержащего лишь субсчета счета 106.00.

Начальная стоимость и количество объектов капитальных вложений на субсчете счета 106.00 будут автоматом вычислены после нажатия кнопки "Рассчитать сумму и количество вложений".

Занесение параметров на панели "Основное средство"

* "Объект" – задается из справочника "Главные средства";
* "Инвентарный номер" – задается из справочника "Инвентарные номера ОС".

В группе "Реквизиты амортизации" вводятся параметры "Период полезного применения" и "Способ закрытия стоимости", задается "Метод начисления амортизации".

Примечание. Если амортизация временно не обязана начисляться, то требуется снять флажок "Начислять амортизацию".

Установка флажка "Начислять амортизацию"в последствии производится при помощи документа "Изменение реквизитов амортизации ОС".

Для ускоренного ввода информации о здании (сооружении) в справочник "Главные средства" требуется нажать гиперссылку "Заполнить данные об основном средстве". В то же время появляется форма для заполнения данных, в которой показывается лишь тот минимум параметров, которые требуется заполнить в карточке ОС перед проведением документа. Остальные параметры главного средства допустимо заполнить позднее в справочнике "Главные средства".

Параметры группы "Затраты по амортизации":

* "Счет" – счет учета затрат по амортизации. Задается из Плана счетов (ЕПСБУ);
* "КЭК" – код экономической классификации. Подставляется автоматом после ввода параметра "Счет";
* "КПС" – классификационный признак счета. Если нужно ввода задается из справочника "КПС";

При незаданном "КПС" поле выбора "КПС" хранит текст "<автоопределение>", в то же время амортизация ОС производится по "КПС", заданному для счета "101.ХХ".
1с разрешает начислять амортизацию на "КПС", отличный от "КПС" счета учета ОС "101.ХХ". При заданном значении "КПС" амортизация будет выполняться на заданный "КПС".

* "Подразделение" – подразделение, в котором будут учитываться затраты на амортизацию. Задается из справочника "Подразделения".

Примечание. Параметр "Подразделение" доступен для ввода, если в форме "Настройка реквизитов учета", вызываемой при помощи команды "Настройка реквизитов учета" панели действий раздела "Настройка и администрирование" выставлен флажок "Использовать учет по подразделениям" и если на счете учета ОС создается аналитический учет по подразделениям.

Доступность для ввода параметров "Субконто 1", "Субконто 2" и "Субконто 3" зависит от настройки аналитического учета на счете учета затрат, заданном в параметре "Счет".

Параметры группы "Сведения о переданной амортизации и дате ввода в эксплуатацию" вводятся во время приема главного средства, которое было раньше введено в эксплуатацию у поставщика.

В то же время параметры "Дата ввода в эксплуатацию", "Тот, который остался, период полезного применения" и "Переданная амортизация" вводятся на основе данных, содержащихся в акте поставщика.

Занесение параметров на панели "Комиссия"

Группа "Председатель комиссии" включает параметры "Должность", "Фамилия", "Наименование" и "Отчество".

Информация о должности, фамилии, имени и отчестве каждого члена комиссии заполняется в нижнюю таблицу закладки.

Примечание. Если в организации уже создана комиссия с необходимыми обязанностями, то ее допустимо указать из справочника "Часто действующие комиссии", который допустимо вызвать при помощи команды "Выбрать из часто действующих комиссий". После выбора комиссии все параметры на панели будут введены автоматом.

Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

"Типовая операция" – задается из перечня "Типовые операции".

Для документа реализованы такие типовые операции:

Безвозмездное принятие зданий (401.10)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметры:

* "КДБ" – классификация доходов бюджета. Задается в справочнике "КПС";
* "КЭК" – код экономической классификации. Задается в справочнике "КЭК".

Ввод остатков

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Принятие ОС от учредителя в оперативное управление

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 210.06" – классификационный признак счета для счета 210.06. Задается из справочника "КПС".

Принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение)

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом (101 -
401.172)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Централизованное принятие зданий (304.04.310)

Примечание. Для создания проводки 101 - 304.04 непременно обязан быть занесен параметр "Поставщик" на закладке "Кап. вложения".

Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений (101 - 106)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "Вид затрат" – задается из справочника "Виды затрат".

Примечание. Во время выбора операции "Принятие к учету ОС по сформированной стоимости вложений" нужно непременно заполнить параметр "Объект капитальных вложений" на панели "Кап. вложения".

Фиксирование документа

Фиксирование документа "Принятие к учету здания (сооружения)" выполняется в журнале "Документы по первостепенным средствам".

Добавочные возможности

На основе документа "Принятие к учету здания (сооружения)" допустимо заполнить документ "Сторно".

Принятие к учету групп объектов ОС

Документ используется для принятия к учету основных денежных средств, поступающих в одно и то же время, являющихся подобными и имеющими одинаковую стоимость – библиотечных фондов, производственного и хозяйственного инвентаря.

Документ разрешает зарегистрировать такие операции:

* безвозмездное принятие объектов ОС, НМА (401.10);
* ввод остатков;
* оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180);
* принятие ОС, НМА от учредителя в оперативное управление;
* принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение);
* принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом
(101 - 401.172);
* централизованное принятие объектов ОС, НМА (304.04.310);

Во время оформления произвольный из перечисленных бухгалтерских операций при помощи документа "Принятие к учету групп объектов ОС" оформляются две хозяйственные операции – поступление ОС и принятие поступившего ОС к учету.

* принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений (101 - 106).

Во время оформления этой операции при помощи документа "Принятие к учету групп объектов ОС" регистрируется лишь одна хозяйственная операция – принятие заданного ОС к учету. Для фиксации поступления этого
ОС требуется заранее, до принятия к учету, зарегистрировать документ "Поступление ОС, НМА НПА".

После ввода и записи документа допустимо создать версию для печати "Акт о приеме-передаче групп объектов основных денежных средств (помимо зданий, сооружений) ОС-1б" (форма по ОКУД 0306031).

Также после ввода параметров бухгалтерской операции и проведения документа допустимо создать бухгалтерскую справку по ф. 0504833.

Работа со перечнем документов

Перечень документов вида "Принятие к учету групп объектов ОС" допустимо вызвать при помощи команды "Принятие к учету групп объектов ОС" панели навигации раздела "Главные средства, НМА, НПА".

Создание нового документа

Для заполнения нового документа допустимо нажать на кнопку "Создать" меню перечня "Принятие к учету групп объектов ОС".

Занесение документа

Занесение параметров шапки документа

Первоначально требуется заполнить параметры "Организация" и "Дата".

* "МОЛ/Место хранения" – центр материальной ответственности. Задается из справочника "Центры материальной ответственности";
* "Подразделение (кор.) " – подразделение организации. Задается из справочника "Подразделения";
* "КФО" – код финансового обеспечения. Задается в справочнике "КФО";
* "КПС" – классификационный признак счета. Задается в справочнике "КПС";
* "Начальная стоимость" – начальная стоимость объекта ОС;

Примечание. Доступность параметра "Начальная стоимость" для ввода задается значением параметра "Вид поступления".

* "Количество" – количество объектов ОС в группе.

Примечание. Доступность параметра "Количество" для ввода задается значением параметра "Вид поступления".

Параметр "Вид поступления" имеет возможность принимать значения:

* принятие к учету со счета 106 (приобретение);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (приобретение)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений" для приобретенных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа, и параметр
"Количество объектов" группы "Расчет суммы вложений" на панели "Кап вложения" недоступны для ввода руками.
Содержимое параметров "Начальная стоимость" и "Количество объектов" создаются после нажатия на кнопку
"Рассчитать сумму и количество вложений".

* принятие к учету со счета 106 (изготовление);

Содержимое "Принятие к учету со счета 106 (изготовление)" параметра "Вид поступления" применяется при регистрации лишь операции "Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений" для изготовленных объектов НФА. В то же время параметр "Начальная стоимость" шапки документа недоступен для ввода руками.
Содержимое параметра "Начальная стоимость" создается после нажатия на кнопку "Рассчитать сумму и количество вложений".

* поступление на счет 101.

Содержимое "Поступление на счет 101" параметра "Вид поступления" применяется во время оформления всех операций документа, кроме операции "Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений".
В то же время параметры "Начальная стоимость" и "Количество" шапки документа нужно заполнить руками.

Занесение параметров на панели "Кап. Вложения"

Параметры группы "Основание для составления акта", и параметры "Лицевой счет", "Поставщик" и
"Приложение" вводятся для всех типовых операций.

Параметры группы "Расчет суммы вложений" вводятся лишь для типовой операции "Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)". Для иных типовых операций занесение данных параметров не предусматривается!

Во время оформления типовой операции "Принятие к учету ОС, НМА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)" стоимость вложений создается на субсчетах счета 106 "Вложения в нефинансовые активы" Плана счетов (ЕПСБУ).

Для расчета суммы вложений для этой типовой операции требуется заполнить параметры группы "Расчет суммы вложений":

* "Объект капитальных вложений" – задается из справочника "Главные средства";
* "Счет капитальных вложений" – субсчет счета 106. Задается из фрагмента "Рабочего плана счетов", содержащего лишь субсчета счета 106.

Примечание. Если параметр "Вид поступления" имеет содержимое "Принятие к учету (приобретение), то начальная стоимость и количество объектов капитальных вложений на субсчете счета 106 будут автоматом вычислены после нажатия кнопки "Рассчитать сумму и количество вложений".

Примечание. Если параметр "Вид поступления" имеет содержимое "Принятие к учету (изготовление), то после нажатия кнопки "Рассчитать сумму и количество вложений" будет автоматом вычислена лишь начальная стоимость объекта капитальных вложений на субсчете счета 106. Параметр "Количество" в то же время нужно заносить руками.

Занесение параметров на панели "Основное средство"

Информация об объектах ОС заполняется в нижнюю таблицу:

* "Основное средство" – задается из справочника "Главные средства";

Примечание. Для выбора объектов основных денежных средств удобно применять окно подбора, которая появляется с помощью кнопки "Подбор" меню табличной части.

После выбора объектов основных денежных средств с применением формы подбора в строчкам табличной части будут введены параметры:

* "Гр. уч" – выставлен флажок для признака группового учета;
* "Счет учета" – субсчет счета 101.00 на котором создается учета объекта основных денежных средств;
* "Инв. номер" – инвентарный номер объекта основных денежных средств;

Примечание. Параметр "Инв. номер" применяется при учете объектов основных денежных средств стоимостью более 3000 руб., кроме объектов библиотечного фонда.

* "Сумма" – стоимость объекта основных денежных средств.

Для ускоренного ввода информации об основном средстве в справочник "Главные средства" требуется нажать гиперссылку "Заполнить данные об основном средстве". В то же время появляется форма для заполнения данных, в которой показывается лишь тот минимум параметров, которые требуется заполнить в карточке ОС перед проведением документа. Остальные параметры главного средства допустимо заполнить позднее в справочнике "Главные средства".

Параметры в колонке "Переданная амортизация" вводятся во время приема главного средства, которое было раньше введено в эксплуатацию у поставщика.

В то же время параметры "Дата ввода в эксплуатацию", "Тот, который остался, период полезного применения" и "Сумма" вводятся на основе данных, содержащихся в акте поставщика.

Занесение параметров на панели "Амортизация"

В группе "Реквизиты амортизации" вводятся параметры "Период полезного применения" и "Способ закрытия стоимости", задается "Метод начисления амортизации".

При заполнении объекта ОС в эксплуатацию в одно и то же время с принятием к учету нужно выставить флажок "Ввод в эксплуатацию в одно и то же время с принятием к учету".

Параметры группы "Счет затрат":

* "Счет" – счет учета затрат по амортизации либо списанию. Задается из Плана счетов (ЕПСБУ);
* "КЭК" – код экономической классификации. Подставляется автоматом после ввода параметра "Счет";
* "КПС" – классификационный признак счета затрат. Если нужно ввода задается из справочника
"КПС";

При незаданном "КПС" поле выбора "КПС" хранит текст "<автоопределение>", в то же время амортизация либо списание балансовой стоимости ОС производится по "КПС", заданному для счета "101.ХХ".
1с разрешает начислять амортизацию на "КПС", отличный от "КПС" счета учета ОС "101.ХХ". При заданном значении "КПС" амортизация либо списание балансовой стоимости будут производиться на заданный "КПС".

* "Подразделение" – подразделение, в котором будут учитываться затраты на амортизацию либо списание.
Задается из справочника "Подразделения".

Примечание. Параметр "Подразделение" доступен для ввода, если в форме "Настройка реквизитов учета", вызываемой при помощи команды "Настройка реквизитов учета" панели действий раздела "Настройка и администрирование" выставлен флажок "Использовать учет по подразделениям" и если на счете учета ОС создается аналитический учет по подразделениям.

Доступность для ввода параметров "Субконто 1", "Субконто 2" и "Субконто 3" зависит от настройки аналитического учета на счете учета затрат, заданном в параметре "Счет".

Занесение параметров на панели "Комиссия"

Группа "Председатель комиссии" включает параметры "Должность", "Фамилия", "Наименование" и "Отчество".

Информация о должности, фамилии, имени и отчестве каждого члена комиссии заполняется в нижнюю таблицу закладки.

Примечание. Если в организации уже создана комиссия с необходимыми обязанностями, то ее допустимо указать из справочника "Часто действующие комиссии", который допустимо вызвать при помощи команды "Выбрать из часто действующих комиссий". После выбора комиссии все параметры на панели будут введены автоматом.

Занесение параметров на панели "Бухгалтерская операция"

"Типовая операция" – задается из перечня "Типовые операции".

Безвозмездное принятие объектов ОС, НМА (401.10)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметры:

* "КДБ" – классификация доходов бюджета. Задается в справочнике "КПС";
* "КЭК" – код экономической классификации. Задается в справочнике "КЭК".

Ввод остатков

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Оприходование излишков основных денежных средств, выявленных при инвентаризации (101 - 401.10.180)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Принятие ОС, НМА от учредителя в оперативное управление

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 210.06" – классификационный признак счета для счета 210.06. Задается из справочника "КПС".

Принятие к учету ОС на забалансовые счета (аренда, хранение)

Параметры у этой типовой операции отсутствуют.

Принятие к учету ОС, поступающих в натуральной форме при возмещении ущерба, причиненного виновным лицом (101 -
401.172)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "КПС для счета 401.10" – классификационный признак счета для счета 401.10. Задается из справочника "КПС".

Централизованное принятие объектов ОС, НМА (304.04.310)

Примечание. . Для создания проводки 101 - 304.04 непременно обязан быть занесен параметр "Поставщик" на закладке "Кап. вложения".

Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений (101 - 106)

Для этой типовой операции требуется заполнить параметр:

* "Вид затрат" – задается из справочника "Виды затрат".

Примечание. Во время выбора операции "Принятие к учету ОС, НМА, НПА по сформированной стоимости вложений" нужно непременно заполнить параметр "Объект капитальных вложений" на панели "Кап. вложения".

Фиксирование документа

Фиксирование документа "Принятие к учету групп объектов ОС" выполняется в журнале "Документы по первостепенным средствам".

Добавочные возможности

На основе документа "Принятие к учету групп объектов ОС" допустимо заполнить документ "Сторно".

  • 0

Не нашли ответ?

Задайте вопрос специалистам



0 Comments